Rendiconto finanziario (TTM)
Pacific Online Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200 | 206 | 209 | 212 | 171 | 130 | 104 | 78 | 50 | 22 | 8 | -6 | -11 | -17 | -6 | 5 | 13 | 20 | 29 | 38 |
| Modifica (%) | 3,30 | 1,38 | 1,37 | -19,44 | -24,13 | -20,09 | -25,14 | -35,98 | -56,19 | -64,60 | -182,50 | 80,10 | 44,48 | -65,21 | -187,47 | 153,91 | 60,62 | 41,92 | 29,54 | |
| % del flusso di cassa | -1.114,21 | -298,34 | -3.786,23 | 364,90 | 370,05 | 378,78 | 562,44 | 2.968,33 | 856,55 | 242,19 | -14,70 | 5,58 | 9,45 | 12,89 | 7,44 | -19,06 | -73,56 | -246,03 | -284,60 | -311,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94 | -151 | -73 | 4 | 33 | 62 | 49 | 36 | 67 | 97 | 52 | 7 | 6 | 4 | 11 | 19 | 20 | 21 | 12 | 3 |
| Modifica (%) | 60,50 | -51,38 | -105,66 | 694,95 | 87,42 | -20,54 | -25,85 | 83,17 | 45,41 | -46,36 | -86,43 | -21,02 | -26,61 | 178,62 | 64,11 | 6,09 | 5,74 | -43,88 | -78,20 | |
| % del flusso di cassa | 524,20 | 218,08 | 1.327,36 | 7,15 | 71,51 | 180,82 | 266,99 | 1.395,71 | 1.152,25 | 1.081,43 | -99,43 | -6,21 | -4,61 | -3,20 | -14,77 | -71,02 | -114,50 | -252,11 | -115,31 | -21,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -123 | -123 | -140 | -158 | -158 | -158 | -136 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | -82 | -49 | -49 | -50 | -51 | -53 |
| Modifica (%) | 0,08 | 14,31 | 12,52 | -0,03 | -0,03 | -13,96 | -16,23 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | -0,00 | -0,00 | -28,57 | -40,01 | 0,70 | 0,69 | 3,33 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | 684,63 | 177,60 | 2.541,36 | -271,88 | -342,16 | -461,52 | -737,84 | -4.357,45 | -1.965,37 | -1.269,47 | 217,83 | 100,42 | 94,41 | 89,08 | 105,54 | 185,57 | 283,99 | 595,44 | 501,48 | 436,85 |
| Flusso di cassa | -18 | -69 | -6 | 58 | 46 | 34 | 18 | 3 | 6 | 9 | -52 | -114 | -121 | -128 | -77 | -26 | -17 | -8 | -10 | -12 |
| Modifica (%) | 285,79 | -92,01 | -1.151,77 | -20,56 | -25,88 | -46,18 | -85,82 | 121,87 | 54,93 | -683,41 | 117,14 | 6,36 | 5,98 | -39,71 | -65,88 | -34,20 | -51,98 | 22,69 | 18,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
