Rendiconto finanziario (TTM)
Tradelink Electronic Commerce Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 67 | 70 | 73 | 87 | 101 | 95 | 89 | 76 | 63 | 65 | 68 | 77 | 86 | 85 | 85 | 82 | 78 |
| Modifica (%) | -11,95 | 3,82 | 3,68 | 19,36 | 16,22 | -5,59 | -5,92 | -14,74 | -17,29 | 3,63 | 3,50 | 13,34 | 11,77 | -0,43 | -0,43 | -4,00 | -4,16 | |
| % del flusso di cassa | 198,67 | -239,03 | -215,92 | -198,13 | 692,93 | 163,35 | -1.390,19 | -118,76 | 120,59 | 31,26 | 29,42 | 27,89 | 100,62 | -95,05 | -67,14 | -51,80 | -44,82 | -39,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 35 | -27 | -31 | -35 | 4 | 42 | -24 | -90 | 58 | 206 | 228 | 250 | 82 | -86 | -127 | -168 | -183 | -198 |
| Modifica (%) | -177,32 | 13,71 | 12,06 | -110,22 | 1.078,86 | -157,12 | 275,07 | -164,25 | 255,65 | 10,67 | 9,64 | -67,29 | -205,68 | 47,53 | 32,22 | 8,66 | 7,97 | |
| % del flusso di cassa | 91,88 | 97,08 | 96,05 | 95,25 | 28,51 | 68,18 | 351,02 | 119,54 | 91,47 | 101,95 | 102,47 | 102,91 | 107,16 | 95,72 | 100,18 | 102,63 | 100,51 | 98,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -68 | -71 | -74 | -78 | -81 | -78 | -75 | -71 | -67 | -71 | -75 | -82 | -90 | -85 | -81 | -81 | -81 |
| Modifica (%) | -7,08 | 4,44 | 4,25 | 4,54 | 4,35 | -3,91 | -4,07 | -5,17 | -5,45 | 5,74 | 5,43 | 9,95 | 9,05 | -4,98 | -5,24 | -0,01 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | -190,55 | 241,95 | 219,88 | 202,88 | -621,44 | -131,53 | 1.139,17 | 99,22 | -112,06 | -33,20 | -31,89 | -30,79 | -107,78 | 99,33 | 66,96 | 49,17 | 44,31 | 40,33 |
| Flusso di cassa | 39 | -28 | -32 | -37 | 13 | 62 | -7 | -75 | 63 | 202 | 222 | 243 | 76 | -90 | -127 | -164 | -182 | -200 |
| Modifica (%) | -173,18 | 14,93 | 12,99 | -134,13 | 393,00 | -111,09 | 1.001,38 | -183,96 | 219,10 | 10,10 | 9,17 | -68,58 | -218,31 | 40,96 | 29,06 | 10,95 | 9,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
