Rendiconto finanziario (TTM)
Goldlion Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 82 | 135 | 188 | 195 | 202 | 136 | 69 | 50 | 31 | 51 | 72 | 69 | 66 | 65 | 63 | 81 | 98 | 105 | 112 |
| Modifica (%) | 3,05 | 64,60 | 39,25 | 3,74 | 3,60 | -32,97 | -49,19 | -27,53 | -37,99 | 66,25 | 39,85 | -4,20 | -4,38 | -1,87 | -1,90 | 27,30 | 21,45 | 7,09 | 6,62 | |
| % del flusso di cassa | 41,00 | 76,84 | -237,94 | -85,37 | -150,86 | -527,24 | -1.751,07 | 301,11 | -82,09 | -21,42 | -33,78 | -44,94 | -122,17 | 139,43 | 749,73 | -211,39 | -228,49 | -241,11 | -190,98 | -161,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 254 | 118 | -123 | -365 | -254 | -143 | -31 | 82 | 34 | -13 | -55 | -96 | 2 | 100 | 59 | 19 | -15 | -48 | -100 | -151 |
| Modifica (%) | -53,41 | -204,18 | 195,98 | -30,38 | -43,64 | -78,66 | -368,52 | -58,01 | -138,16 | 315,38 | 75,93 | -101,94 | 5.252,17 | -40,36 | -67,67 | -176,02 | 231,55 | 106,26 | 51,52 | |
| % del flusso di cassa | 130,54 | 110,61 | 216,79 | 165,32 | 196,07 | 372,74 | 394,20 | 358,22 | -56,59 | 9,09 | 35,81 | 59,92 | -3,30 | 210,83 | 688,98 | -64,03 | 41,33 | 119,05 | 181,62 | 218,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -152 | -140 | -124 | -109 | -113 | -117 | -119 | -122 | -123 | -124 | -116 | -107 | -107 | -108 | -103 | -97 | -88 | -78 | -59 | -40 |
| Modifica (%) | -7,69 | -11,05 | -12,42 | 3,57 | 3,45 | 2,08 | 2,04 | 1,13 | 1,11 | -7,12 | -7,66 | 0,43 | 0,43 | -4,74 | -4,97 | -10,17 | -11,32 | -24,25 | -32,02 | |
| % del flusso di cassa | -78,00 | -130,92 | 219,10 | 49,44 | 87,23 | 304,41 | 1.539,73 | -531,71 | 202,29 | 86,08 | 75,84 | 66,61 | 189,83 | -227,56 | -1.187,75 | 324,40 | 247,43 | 190,65 | 106,81 | 57,61 |
| Flusso di cassa | 194 | 107 | -57 | -221 | -129 | -38 | -8 | 23 | -61 | -145 | -152 | -160 | -56 | 47 | 9 | -30 | -35 | -41 | -55 | -69 |
| Modifica (%) | -45,01 | -153,16 | 288,13 | -41,30 | -70,36 | -79,82 | -395,49 | -365,80 | 137,62 | 5,42 | 5,14 | -64,76 | -183,78 | -81,75 | -447,92 | 17,77 | 15,09 | 35,20 | 26,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
