Rendiconto finanziario (TTM)
Lisi Group (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -422 | -299 | -175 | 11 | 197 | 118 | 38 | 113 | 188 | 248 | 121 | -5 | 68 | 292 | 517 | 420 | 324 |
| Modifica (%) | -29,22 | -41,28 | -106,24 | 1.701,72 | -40,41 | -67,82 | 198,01 | 66,44 | 32,10 | -51,08 | -104,43 | -1.370,73 | 328,01 | 76,64 | -18,65 | -22,93 | |
| % del flusso di cassa | 163,96 | 116,96 | 69,22 | -10,52 | 437,46 | 715,40 | -309,25 | -441,23 | -482,77 | 186,41 | 144,22 | -15,29 | 72,10 | 84,25 | 86,17 | 81,80 | 75,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 237 | 105 | -27 | 119 | 266 | 197 | 128 | 50 | -28 | -26 | -2 | 23 | 144 | 119 | 95 | 15 | -66 |
| Modifica (%) | -55,71 | -125,77 | -541,15 | 122,67 | -25,94 | -35,03 | -60,85 | -155,43 | -5,04 | -93,18 | -1.365,87 | 532,06 | -17,03 | -20,52 | -84,69 | -553,22 | |
| % del flusso di cassa | -92,16 | -41,14 | 10,69 | -114,71 | 589,76 | 1.198,66 | -1.046,06 | -196,07 | 71,44 | -19,83 | -2,14 | 64,74 | 151,89 | 34,41 | 15,83 | 2,83 | -15,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 375 | 162 | -51 | -232 | -413 | -295 | -177 | -182 | -187 | -89 | -43 | 2 | -118 | -65 | -13 | 79 | 170 |
| Modifica (%) | -56,74 | -131,14 | 357,96 | 78,16 | -28,59 | -40,03 | 2,94 | 2,85 | -52,50 | -51,24 | -105,08 | -5.450,57 | -44,66 | -80,71 | -725,86 | 115,98 | |
| % del flusso di cassa | -145,88 | -63,61 | 19,97 | 222,47 | -915,17 | -1.793,63 | 1.444,82 | 712,04 | 481,42 | -66,84 | -51,55 | 6,26 | -124,27 | -18,77 | -2,10 | 15,31 | 39,70 |
| Flusso di cassa | -257 | -255 | -253 | -104 | 45 | 16 | -12 | -26 | -39 | 133 | 84 | 35 | 95 | 347 | 599 | 514 | 428 |
| Modifica (%) | -0,78 | -0,78 | -58,90 | -143,31 | -63,56 | -174,45 | 108,87 | 52,12 | -442,12 | -36,77 | -58,16 | 169,39 | 266,29 | 72,70 | -14,31 | -16,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
