Rendiconto finanziario (TTM)
CASH Financial Services Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -345 | -680 | -347 | -14 | 405 | 823 | 422 | 21 | -59 | -140 | -71 | -3 | 24 | 51 | 32 | 12 | -5 | -23 |
| Modifica (%) | 3.458,92 | 97,19 | -48,98 | -96,00 | -3.015,72 | 103,43 | -48,71 | -94,95 | -378,90 | 135,86 | -49,00 | -96,06 | -961,31 | 111,61 | -37,93 | -61,11 | -141,75 | 339,50 | |
| % del flusso di cassa | 12,21 | 815,35 | 13.033,14 | 6.609,07 | 262,89 | 1.514,72 | 1.402,16 | 867,16 | 55,09 | 119,29 | 101,34 | 61,67 | 3,01 | -36,83 | -134,37 | -61,19 | -18,79 | 8,48 | 40,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -40 | -79 | -40 | -2 | 36 | 74 | 45 | 16 | 16 | 16 |
| Modifica (%) | -2,81 | -2,89 | -18,83 | -23,19 | -36,73 | -58,05 | -24,72 | -32,85 | 5.664,75 | 98,27 | -48,90 | -95,71 | -2.200,55 | 104,76 | -38,88 | -63,60 | -2,84 | -2,93 | |
| % del flusso di cassa | 10,99 | 20,04 | 157,72 | 127,24 | 97,14 | -12,15 | -2,32 | -2,10 | -1,78 | 79,62 | 56,86 | 34,66 | 1,84 | -54,97 | -194,06 | -87,02 | -25,01 | -26,25 | -27,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | 311 | 683 | 348 | 13 | -376 | -764 | -373 | 18 | 50 | 81 | -3 | -87 | -124 | -162 | -128 | -94 | -71 | -48 |
| Modifica (%) | -611,77 | 119,54 | -49,07 | -96,34 | -3.049,96 | 103,39 | -51,20 | -104,90 | 170,66 | 63,05 | -103,93 | 2.643,07 | 42,90 | 30,02 | -20,91 | -26,44 | -24,38 | -32,25 | |
| % del flusso di cassa | 76,61 | -735,76 | -13.093,86 | -6.628,36 | -241,24 | -1.406,29 | -1.301,53 | -765,83 | 47,29 | -99,38 | -58,36 | 2,74 | 93,07 | 188,85 | 423,34 | 245,64 | 142,69 | 116,57 | 85,89 |
| Flusso di cassa | -79 | -42 | -5 | -5 | -5 | 27 | 59 | 49 | 39 | -50 | -138 | -116 | -94 | -66 | -38 | -52 | -66 | -61 | -56 |
| Modifica (%) | -46,71 | -87,66 | 0,61 | 0,61 | -606,04 | 119,76 | -17,06 | -20,57 | -228,80 | 177,64 | -16,18 | -19,30 | -29,58 | -42,00 | 36,30 | 26,63 | -7,44 | -8,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
