Rendiconto finanziario (TTM)
Dingyi Group Investment Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 121 | 178 | 236 | 304 | 373 | 344 | 316 | 143 | -29 | -5 | 19 | 224 | 430 | 226 | 6 | -214 | -147 | -80 |
| Modifica (%) | 47,41 | 32,16 | 29,03 | 22,50 | -7,63 | -8,26 | -54,60 | -120,25 | -82,46 | -470,23 | 1.090,15 | 91,60 | -47,49 | -97,40 | -3.751,69 | -31,38 | -45,74 | |
| % del flusso di cassa | 51,57 | 68,65 | 82,71 | 390,89 | -287,94 | -242,60 | -204,59 | -154,27 | 92,09 | -44,92 | 34,78 | 263,77 | 370,83 | -244,48 | -5,14 | 157,83 | 148,26 | 127,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -832,89 | 113,64 | 29,83 | 22,98 | -13,95 | -16,21 | -21,46 | -27,32 | -8,44 | -9,22 | 244,62 | 70,98 | -81,15 | -242,94 | 169,96 | -69,85 | -231,67 | |
| % del flusso di cassa | -0,02 | 0,11 | 0,21 | 0,99 | -0,73 | -0,58 | -0,44 | -0,58 | -1,24 | 3,16 | 0,60 | 1,32 | 1,65 | -0,39 | 0,45 | 1,03 | 0,42 | -0,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 109 | 74 | 39 | -243 | -524 | -483 | -441 | -194 | 54 | 52 | 50 | -126 | -302 | -314 | -120 | 74 | 52 | 30 |
| Modifica (%) | -32,25 | -47,60 | -727,44 | 115,94 | -7,93 | -8,61 | -56,13 | -127,93 | -3,93 | -4,10 | -353,65 | 139,43 | 3,93 | -61,77 | -161,56 | -29,65 | -42,14 | |
| % del flusso di cassa | 46,43 | 28,41 | 13,57 | -311,87 | 404,97 | 340,10 | 285,70 | 208,17 | -171,38 | 457,99 | 91,86 | -148,46 | -260,83 | 340,32 | 105,41 | -54,54 | -52,53 | -48,18 |
| Flusso di cassa | 235 | 260 | 285 | 78 | -129 | -142 | -154 | -93 | -32 | 11 | 54 | 85 | 116 | -92 | -114 | -136 | -99 | -63 |
| Modifica (%) | 10,74 | 9,70 | -72,70 | -266,30 | 9,63 | 8,79 | -39,79 | -66,08 | -135,95 | 378,17 | 56,94 | 36,28 | -179,65 | 23,43 | 18,98 | -26,96 | -36,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
