Rendiconto finanziario (TTM)
Blue River Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -142 | -306 | -469 | -447 | -426 | 151 | 728 | 211 | -307 | -972 | -455 | 61 | -73 | -75 | -77 | -57 | -36 |
| Modifica (%) | 114,92 | 53,47 | -4,59 | -4,81 | -135,46 | 382,04 | -71,07 | -245,66 | 216,76 | -53,14 | -113,42 | -219,71 | 2,70 | 2,63 | -26,65 | -36,34 | |
| % del flusso di cassa | -42,98 | -487,77 | 228,17 | 927,56 | -390,59 | 34,51 | 95,02 | 76,46 | 142,50 | 557,92 | 111,08 | -9,46 | 9,70 | 18,96 | 201,60 | 307,49 | -2.465,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 361 | 299 | 237 | 392 | 548 | 300 | 52 | -146 | -343 | -155 | -459 | -763 | -233 | -100 | 33 | 2 | -29 |
| Modifica (%) | -17,21 | -20,79 | 65,91 | 39,73 | -45,26 | -82,68 | -380,26 | 135,68 | -54,78 | 195,52 | 66,16 | -69,50 | -57,04 | -132,79 | -93,74 | -1.498,39 | |
| % del flusso di cassa | 109,04 | 476,71 | -115,09 | -813,57 | 502,86 | 68,60 | 6,79 | -52,91 | 159,55 | 89,18 | 111,98 | 118,13 | 30,84 | 25,22 | -85,69 | -11,15 | -1.963,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | 55 | 4 | -13 | -30 | -25 | -19 | 210 | 440 | 961 | 510 | 60 | -447 | -221 | 5 | 36 | 66 |
| Modifica (%) | -47,90 | -91,93 | -390,40 | 134,43 | -18,09 | -22,09 | -1.201,29 | 109,08 | 118,37 | -46,90 | -88,32 | -851,08 | -50,57 | -102,30 | 599,03 | 85,69 | |
| % del flusso di cassa | 31,62 | 87,01 | -2,14 | 26,48 | -27,46 | -5,60 | -2,49 | 76,40 | -204,40 | -551,69 | -124,47 | -9,23 | 59,34 | 55,83 | -13,33 | -193,72 | 4.529,86 |
| Flusso di cassa | 331 | 63 | -206 | -48 | 109 | 438 | 766 | 275 | -215 | -174 | -410 | -646 | -754 | -396 | -38 | -18 | 1 |
| Modifica (%) | -81,06 | -428,08 | -76,53 | -326,06 | 301,29 | 75,08 | -64,05 | -178,15 | -19,09 | 135,36 | 57,51 | 16,80 | -47,47 | -90,35 | -51,91 | -107,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
