Rendiconto finanziario (TTM)
Kasen International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 114 | 164 | 167 | 171 | 128 | 84 | 54 | 23 | 34 | 45 | 22 | -1 | 136 | 273 | 300 | 327 | 181 | 35 |
| Modifica (%) | 43,80 | 2,21 | 2,17 | -25,44 | -34,12 | -36,08 | -56,45 | 47,16 | 32,05 | -51,12 | -104,60 | -13.412,72 | 100,75 | 9,93 | 9,03 | -44,61 | -80,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.282,57 | 191,03 | 176,69 | 164,84 | 297,78 | -463,93 | 1.566,54 | 93,68 | 33,47 | 25,16 | 13,68 | -0,71 | 108,24 | 254,71 | 1.306,97 | -534,13 | -110,85 | -13,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 2 | 12 | 23 | 32 | 42 | 84 | 126 | 198 | 270 | 282 | 294 | 166 | 39 | -31 | -101 | -107 | -114 |
| Modifica (%) | -118,49 | 529,86 | 84,12 | 40,64 | 28,90 | 100,83 | 50,21 | 57,49 | 36,50 | 4,52 | 4,32 | -43,43 | -76,77 | -180,54 | 224,16 | 6,33 | 5,95 | |
| % del flusso di cassa | 120,49 | 2,31 | 13,15 | 22,11 | 75,34 | -229,66 | 2.436,54 | 502,54 | 192,18 | 149,29 | 173,60 | 204,07 | 132,41 | 36,06 | -135,58 | 164,74 | 65,63 | 42,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -118 | -104 | -114 | -125 | -136 | -146 | -137 | -127 | -126 | -126 | -130 | -134 | -170 | -206 | -248 | -290 | -238 | -186 |
| Modifica (%) | -11,94 | 9,74 | 8,87 | 8,81 | 8,10 | -6,62 | -7,09 | -0,52 | -0,52 | 3,19 | 3,09 | 26,89 | 21,19 | 20,55 | 17,04 | -17,89 | -21,79 | |
| % del flusso di cassa | 1.332,26 | -121,52 | -120,67 | -119,97 | -316,30 | 808,61 | -3.988,66 | -508,83 | -122,91 | -69,58 | -79,89 | -92,81 | -135,06 | -191,87 | -1.079,64 | 473,66 | 145,72 | 70,11 |
| Flusso di cassa | -9 | 86 | 95 | 104 | 43 | -18 | 3 | 25 | 103 | 181 | 162 | 144 | 126 | 107 | 23 | -61 | -164 | -266 |
| Modifica (%) | -1.065,46 | 10,51 | 9,51 | -58,73 | -142,28 | -118,93 | 628,27 | 311,83 | 75,72 | -10,12 | -11,26 | -12,81 | -14,69 | -78,58 | -366,78 | 166,90 | 62,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
