Rendiconto finanziario (TTM)
United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.054 | 1.091 | 1.338 | 1.584 | 1.365 | 1.146 | 334 | -478 | -445 | -412 | 185 | 782 | 1.271 | 1.760 | 187.622 | 171.939 | 802 | 483 | 5.204 | 156 |
| Modifica (%) | 3,51 | 22,59 | 18,43 | -13,83 | -16,04 | -70,86 | -243,11 | -6,90 | -7,42 | -144,90 | 322,70 | 62,53 | 38,47 | 10.560,34 | -8,36 | -99,53 | -39,78 | 977,53 | -97,01 | |
| % del flusso di cassa | 183,30 | 243,53 | 126,36 | 94,91 | 190,24 | -489,74 | -26,11 | 20,57 | 79,96 | -34,02 | 29,20 | 1.396,43 | -241,63 | -158,84 | 1.611,82 | 284,88 | -214,73 | -82,71 | -6,29 | -0,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 517 | 128 | 539 | 950 | 720 | 490 | 502 | 514 | 493 | 472 | -349 | -1.170 | -1.100 | -1.030 | -77.383 | -91.806 | -971 | -1.078 | -16.816 | -7.633 |
| Modifica (%) | -75,24 | 321,09 | 76,25 | -24,21 | -31,94 | 2,45 | 2,39 | -4,09 | -4,26 | -173,94 | 235,24 | -5,98 | -6,36 | 7.412,90 | 18,64 | -98,94 | 11,02 | 1.459,96 | -54,61 | |
| % del flusso di cassa | 89,91 | 28,57 | 50,92 | 56,92 | 100,35 | -209,40 | -39,25 | -22,12 | -88,59 | 38,98 | -55,09 | -2.089,29 | 209,13 | 92,96 | -664,78 | -152,11 | 259,97 | 184,59 | 20,31 | 13,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -932 | -694 | -778 | -861 | -1.376 | -1.891 | -2.201 | -2.511 | -548 | 1.415 | 1.181 | 947 | -400 | -1.747 | -94.801 | -19.514 | -148 | 113 | -62.339 | -40.606 |
| Modifica (%) | -25,54 | 12,03 | 10,74 | 59,81 | 37,43 | 16,39 | 14,08 | -78,18 | -358,21 | -16,54 | -19,81 | -142,24 | 336,75 | 5.326,53 | -79,42 | -99,24 | -176,61 | -55.267,50 | -34,86 | |
| % del flusso di cassa | -162,09 | -154,91 | -73,45 | -51,59 | -191,78 | 808,12 | 172,09 | 108,05 | 98,47 | 116,85 | 186,42 | 1.691,07 | 76,05 | 157,67 | -814,42 | -32,33 | 39,49 | -19,35 | 75,30 | 73,91 |
| Flusso di cassa | 575 | 448 | 1.058 | 1.669 | 718 | -234 | -1.279 | -2.324 | -556 | 1.211 | 634 | 56 | -526 | -1.108 | 11.640 | 60.354 | -374 | -584 | -82.789 | -54.939 |
| Modifica (%) | -22,09 | 136,27 | 57,68 | -57,01 | -132,61 | 446,58 | 81,70 | -76,05 | -317,61 | -47,69 | -91,16 | -1.039,29 | 110,65 | -1.150,57 | 418,49 | -100,62 | 56,36 | 14.076,24 | -33,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
