Rendiconto finanziario (TTM)
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 214 | 227 | 521 | 815 | 740 | 665 | 545 | 425 | 46 | -127 | -300 | 199 | 204 | 208 | 226 | 244 |
| Modifica (%) | 6,34 | 129,44 | 56,42 | -9,19 | -10,12 | -18,05 | -22,03 | -89,06 | -372,68 | 136,67 | -166,48 | 2,04 | 2,00 | 8,73 | 8,03 | |
| % del flusso di cassa | -103,40 | -44,27 | -113,44 | -200,94 | 220,06 | 61,69 | 70,66 | 91,45 | -2,51 | 7,89 | 22,04 | -397,41 | 180,27 | 75,22 | 2.285,93 | -95,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -792 | -925 | -1.038 | -1.151 | -744 | -338 | -126 | 85 | -1.661 | -1.375 | -1.088 | 170 | 246 | 323 | 541 | 758 |
| Modifica (%) | 16,79 | 12,23 | 10,90 | -35,34 | -54,65 | -62,64 | -167,69 | -2.046,11 | -17,24 | -20,83 | -115,61 | 45,00 | 31,04 | 67,46 | 40,28 | |
| % del flusso di cassa | 383,34 | 180,23 | 225,94 | 283,74 | -221,28 | -31,30 | -16,34 | 18,36 | 89,62 | 85,51 | 79,93 | -338,42 | 218,14 | 116,93 | 5.472,93 | -295,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 372 | 185 | 57 | -70 | 340 | 751 | 353 | -46 | -239 | -106 | 27 | -420 | -337 | -254 | -756 | -1.258 |
| Modifica (%) | -50,35 | -68,90 | -221,54 | -588,07 | 120,49 | -53,04 | -112,94 | 423,70 | -55,60 | -125,23 | -1.667,46 | -19,69 | -24,51 | 197,36 | 66,37 | |
| % del flusso di cassa | -179,94 | -35,97 | -12,49 | 17,20 | 101,22 | 69,61 | 45,69 | -9,82 | 12,89 | 6,60 | -1,97 | 835,83 | -298,41 | -92,15 | -7.658,86 | 491,02 |
| Flusso di cassa | -207 | -513 | -459 | -406 | 336 | 1.078 | 772 | 465 | -1.854 | -1.608 | -1.362 | -50 | 113 | 276 | 10 | -256 |
| Modifica (%) | 148,41 | -10,47 | -11,69 | -182,92 | 220,60 | -28,45 | -39,76 | -498,79 | -13,27 | -15,30 | -96,31 | -324,95 | 144,45 | -96,42 | -2.695,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
