Rendiconto finanziario (TTM)
Oriental Explorer Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 252 | 301 | 351 | 18 | -25 | -68 | -27 | 14 | 17 | 20 | 16 | 12 | -66 | -144 | -67 | 10 |
| Modifica (%) | 19,54 | 16,35 | -94,96 | -242,36 | 170,24 | -60,40 | -152,55 | 20,59 | 17,07 | -19,43 | -24,12 | -639,55 | 118,53 | -53,57 | -115,39 | |
| % del flusso di cassa | -632,15 | 1.018,13 | 353,89 | 177,44 | 75,20 | 88,45 | 72,60 | 523,30 | 306,24 | 236,69 | -506,99 | -82,57 | 69,56 | 82,44 | 41,08 | -6,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | -14 |
| Modifica (%) | -31,52 | -46,03 | 827,73 | 5,03 | 4,79 | 18,02 | 15,27 | 17,76 | 15,08 | -28,33 | -39,52 | -31,51 | -46,02 | -2.010,31 | 105,23 | |
| % del flusso di cassa | -0,81 | 0,75 | 0,12 | 11,08 | -3,47 | -1,58 | -3,87 | 61,13 | 34,93 | 26,54 | -50,57 | -6,57 | -0,70 | -0,21 | 4,21 | 9,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -292 | -272 | -251 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -14 | -21 | -28 | -29 | -31 | -89 | -147 |
| Modifica (%) | -6,96 | -7,48 | -96,34 | 6,96 | 6,51 | 12,76 | 11,31 | 2,58 | 2,51 | 51,14 | 33,84 | 5,13 | 4,88 | 188,18 | 65,30 | |
| % del flusso di cassa | 732,15 | -917,79 | -253,69 | -92,29 | 29,39 | 13,62 | 31,84 | -486,13 | -242,00 | -163,78 | 658,14 | 189,07 | 31,03 | 17,65 | 54,60 | 97,38 |
| Flusso di cassa | -40 | 30 | 99 | 10 | -33 | -77 | -37 | 3 | 6 | 8 | -3 | -15 | -95 | -175 | -163 | -151 |
| Modifica (%) | -174,22 | 234,73 | -89,94 | -435,93 | 129,77 | -51,76 | -107,29 | 106,07 | 51,47 | -137,61 | 365,87 | 540,51 | 84,39 | -6,82 | -7,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
