Rendiconto finanziario (TTM)
One Media Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -21 | -14 | -9 | -13 | -18 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| Modifica (%) | 28,62 | -34,82 | -35,80 | 53,46 | 36,46 | 11,10 | -3,33 | -0,20 | 5,76 | |
| % del flusso di cassa | -284,26 | -19,87 | -15,32 | 35,21 | 45,98 | 34,03 | 40,28 | 284,84 | 1.128,60 | 3.282,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -4,75 | -96,84 | -3,30 | -73,75 | -454,00 | -84,46 | 192,73 | 162,73 | -144,21 | |
| % del flusso di cassa | 229,04 | 11,86 | 0,44 | -1,53 | -0,34 | 0,66 | 0,11 | 2,33 | 24,34 | -29,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 114 | 102 | -16 | -16 | -35 | -30 | 13 | 18 | 20 |
| Modifica (%) | 1.170,67 | -10,15 | -116,11 | -3,98 | 122,00 | -14,28 | -143,02 | 41,48 | 8,91 | |
| % del flusso di cassa | 156,57 | 108,12 | 114,91 | 66,29 | 54,16 | 65,22 | 59,57 | -187,46 | -1.052,99 | -3.153,64 |
| Flusso di cassa | 6 | 105 | 89 | -25 | -29 | -54 | -50 | -7 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 1.740,09 | -15,46 | -127,93 | 17,51 | 84,36 | -6,15 | -86,33 | -74,81 | -63,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
