Rendiconto finanziario (TTM)
Hony Media Group Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -131 | -70 | -6 | 58 | 84 | 109 | 25 | -59 | -74 | -90 | -81 | -71 | -52 | -49 | -46 | -75 | -57 | -39 |
| Modifica (%) | -46,35 | -91,45 | -1.069,37 | 43,11 | 30,13 | -77,03 | -335,28 | 26,79 | 21,13 | -10,42 | -11,63 | -27,62 | -5,82 | -6,18 | 63,12 | -23,67 | -31,01 | |
| % del flusso di cassa | 92,56 | 83,41 | 16,07 | 617,17 | 378,21 | 313,11 | -72,04 | 56,47 | 69,52 | 81,85 | 119,62 | 286,86 | 459,04 | -1.429,26 | -252,74 | -1.005,31 | 535,29 | 136,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -17 | -20 | -22 | -29 | -37 | -39 | -41 | -27 | -12 | -9 | -5 | -21 | -18 | -15 | 4 | 2 | -0 |
| Modifica (%) | 139,93 | 13,96 | 12,25 | 32,88 | 24,74 | 6,10 | 5,75 | -35,47 | -54,97 | -27,55 | -38,02 | 285,53 | -13,49 | -15,60 | -124,92 | -51,30 | -105,34 | |
| % del flusso di cassa | 5,09 | 20,50 | 52,62 | -234,07 | -133,18 | -105,70 | 112,30 | 39,57 | 24,79 | 10,85 | 12,82 | 21,57 | 183,85 | -525,77 | -83,64 | 50,83 | -17,27 | 0,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 2 | -14 | -29 | -34 | -40 | -21 | -2 | -6 | -10 | 17 | 44 | 61 | 71 | 80 | 77 | 44 | 10 |
| Modifica (%) | -180,66 | -800,34 | 114,28 | 18,04 | 15,28 | -46,93 | -88,42 | 164,63 | 62,21 | -262,79 | 161,43 | 37,24 | 15,66 | 13,54 | -4,16 | -43,18 | -75,99 | |
| % del flusso di cassa | 1,70 | -2,30 | 36,23 | -307,69 | -155,51 | -114,06 | 60,62 | 2,34 | 6,01 | 9,47 | -25,16 | -178,49 | -541,61 | 2.070,91 | 443,17 | 1.035,72 | -410,54 | -36,54 |
| Flusso di cassa | -142 | -84 | -37 | 9 | 22 | 35 | -35 | -104 | -107 | -110 | -68 | -25 | -11 | 3 | 18 | 7 | -11 | -29 |
| Modifica (%) | -40,47 | -55,60 | -125,23 | 133,54 | 57,18 | -199,86 | 200,14 | 2,98 | 2,90 | -38,71 | -63,15 | -54,77 | -130,25 | 430,58 | -58,99 | -243,35 | 169,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
