Rendiconto finanziario (TTM)
Lam Soon (Hong Kong) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 377 | 364 | 297 | 231 | 233 | 235 | 252 | 269 | 183 | 97 | 128 | 159 | 224 | 290 | 264 | 239 | 287 | 336 |
| Modifica (%) | -3,54 | -18,29 | -22,39 | 0,89 | 0,89 | 7,40 | 6,89 | -31,94 | -46,94 | 31,54 | 23,98 | 41,21 | 29,18 | -8,78 | -9,62 | 20,37 | 16,92 | |
| % del flusso di cassa | -353,89 | -156,43 | -203,19 | -384,37 | -571,65 | -1.096,61 | -174,62 | -100,79 | -50,15 | -20,97 | -34,42 | -56,73 | -318,94 | 207,92 | 297,55 | 623,62 | 83,89 | 51,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -383 | -548 | -413 | -279 | -218 | -157 | -264 | -370 | -356 | -342 | -297 | -252 | -157 | -61 | -88 | -114 | 166 | 447 |
| Modifica (%) | 43,19 | -24,60 | -32,63 | -21,86 | -27,97 | 68,14 | 40,53 | -3,86 | -4,02 | -13,11 | -15,09 | -37,90 | -61,03 | 43,62 | 30,37 | -245,48 | 168,74 | |
| % del flusso di cassa | 359,40 | 235,83 | 282,67 | 464,16 | 534,67 | 732,29 | 182,56 | 138,54 | 97,36 | 73,64 | 79,84 | 90,13 | 222,86 | -43,83 | -98,74 | -298,52 | 48,53 | 69,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -118 | -123 | -126 | -129 | -133 | -137 | -137 | -137 | -131 | -124 | -116 | -107 | -92 | -76 | -80 | -84 | -91 | -98 |
| Modifica (%) | 4,48 | 2,48 | 2,42 | 3,05 | 2,96 | -0,05 | -0,05 | -4,55 | -4,77 | -7,08 | -7,62 | -14,22 | -16,58 | 4,63 | 4,43 | 8,65 | 7,96 | |
| % del flusso di cassa | 110,56 | 52,93 | 86,24 | 215,29 | 327,04 | 640,28 | 94,88 | 51,21 | 35,73 | 26,81 | 31,09 | 38,18 | 130,40 | -54,89 | -90,11 | -218,20 | -26,49 | -15,15 |
| Flusso di cassa | -107 | -233 | -146 | -60 | -41 | -21 | -144 | -267 | -366 | -464 | -372 | -280 | -70 | 139 | 89 | 38 | 342 | 647 |
| Modifica (%) | 118,22 | -37,10 | -58,97 | -32,16 | -47,41 | 574,46 | 85,17 | 36,79 | 26,90 | -19,86 | -24,78 | -74,88 | -298,15 | -36,26 | -56,88 | 794,83 | 88,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
