Rendiconto finanziario (TTM)
Capital Environment Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -98 | 103 | -43 | -189 | -317 | -445 | -254 | -63 | -148 | -232 | -443 | -654 | -520 | -385 | -244 | -102 | 98 | 298 |
| Modifica (%) | -205,05 | -141,93 | 338,47 | 67,76 | 40,39 | -42,91 | -75,16 | 133,81 | 57,23 | 91,06 | 47,66 | -20,57 | -25,90 | -36,76 | -58,13 | -195,84 | 204,34 | |
| % del flusso di cassa | -10,27 | 8,41 | -13,43 | 32,57 | 38,20 | 41,24 | 49,60 | -115,23 | 256,22 | 136,51 | 76,46 | 66,14 | 56,49 | 45,27 | 35,57 | 19,66 | -37,51 | -11.840,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.690 | -1.978 | -1.856 | -1.735 | -1.531 | -1.327 | -1.240 | -1.152 | 3.224 | 7.601 | 7.747 | 7.892 | 3.827 | -237 | -191 | -144 | -179 | -215 |
| Modifica (%) | 17,05 | -6,14 | -6,54 | -11,74 | -13,31 | -6,60 | -7,07 | -379,81 | 135,74 | 1,92 | 1,88 | -51,50 | -106,20 | -19,73 | -24,58 | 24,66 | 19,78 | |
| % del flusso di cassa | -177,37 | -161,85 | -578,59 | 298,97 | 184,53 | 122,99 | 242,03 | -2.103,99 | -5.598,91 | -4.472,61 | -1.336,23 | -797,59 | -415,91 | 27,90 | 27,82 | 27,70 | 68,74 | 8.539,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.717 | 3.011 | 2.140 | 1.268 | 1.017 | 765 | 1.037 | 1.310 | -3.097 | -7.504 | -7.833 | -8.162 | -4.191 | -220 | -244 | -268 | -175 | -82 |
| Modifica (%) | 10,82 | -28,94 | -40,72 | -19,85 | -24,77 | 35,64 | 26,28 | -336,40 | 142,30 | 4,38 | 4,20 | -48,65 | -94,76 | 11,10 | 9,99 | -34,75 | -53,25 | |
| % del flusso di cassa | 285,22 | 246,42 | 666,94 | -218,59 | -122,52 | -70,86 | -202,52 | 2.392,06 | 5.377,97 | 4.415,70 | 1.351,13 | 824,82 | 455,38 | 25,80 | 35,62 | 51,72 | 67,17 | 3.257,22 |
| Flusso di cassa | 953 | 1.222 | 321 | -580 | -830 | -1.079 | -512 | 55 | -58 | -170 | -580 | -990 | -920 | -851 | -685 | -519 | -261 | -3 |
| Modifica (%) | 28,27 | -73,74 | -280,86 | 42,99 | 30,07 | -52,54 | -110,69 | -205,15 | 195,10 | 241,14 | 70,69 | -7,00 | -7,53 | -19,52 | -24,26 | -49,76 | -99,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
