Rendiconto finanziario (TTM)
Minerva Group Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -34 | -166 | -154 | -142 | -85 | -29 | 55 | 139 | 108 | 77 | 58 | 39 | 50 | 60 | 32 | 3 | -11 | -26 |
| Modifica (%) | 386,17 | -7,21 | -7,77 | -39,70 | -65,83 | -288,41 | 153,08 | -22,26 | -28,63 | -24,94 | -33,22 | 27,94 | 21,84 | -47,74 | -91,36 | -521,77 | 123,71 | |
| % del flusso di cassa | 97,05 | 89,61 | 93,35 | 98,12 | 87,23 | 56,69 | 135,22 | 104,78 | 108,27 | 115,18 | 455,65 | -93,05 | -134,51 | -188,33 | -90,60 | -7,25 | 27,94 | 57,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 28 | 8 | 6 | 4 | -6 | -16 | -19 | -23 | -26 | -29 | -53 | -77 | -64 | -50 | -24 | 2 | -7 | -15 |
| Modifica (%) | -72,92 | -21,44 | -27,29 | -229,06 | 177,48 | 24,85 | 19,91 | 12,09 | 10,79 | 82,25 | 45,13 | -17,17 | -20,72 | -51,64 | -106,77 | -518,35 | 123,90 | |
| % del flusso di cassa | -80,35 | -4,13 | -3,65 | -3,02 | 5,75 | 30,34 | -47,95 | -17,61 | -26,23 | -43,32 | -416,05 | 184,65 | 172,81 | 157,45 | 70,09 | -4,40 | 16,79 | 34,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -27 | -17 | -7 | -7 | -7 | 5 | 17 | 18 | 19 | 8 | -3 | -23 | -42 | -42 | -42 | -23 | -4 |
| Modifica (%) | -8,23 | -36,80 | -58,24 | -2,84 | -2,92 | -177,57 | 228,92 | 5,36 | 5,09 | -59,26 | -145,48 | 550,01 | 84,62 | 0,01 | 0,01 | -45,80 | -84,52 | |
| % del flusso di cassa | 83,30 | 14,52 | 10,30 | 4,90 | 7,02 | 12,97 | 12,74 | 12,83 | 17,96 | 28,13 | 60,40 | 8,40 | 61,69 | 130,89 | 120,50 | 111,65 | 55,27 | 7,87 |
| Flusso di cassa | -35 | -185 | -165 | -144 | -98 | -51 | 41 | 133 | 100 | 67 | 13 | -42 | -37 | -32 | -35 | -38 | -41 | -45 |
| Modifica (%) | 426,51 | -10,92 | -12,26 | -32,17 | -47,43 | -178,99 | 226,60 | -24,76 | -32,91 | -81,03 | -427,01 | -11,49 | -12,98 | 8,63 | 7,95 | 9,48 | 8,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
