Rendiconto finanziario (TTM)
Orient Securities Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.305 | 28.196 | 42.646 | 22.810 | 39.070 | -10.578 | -28.475 | -14.074 | -26.448 | 21.617 | 6.856 | 3.078 | -2.616 | 21.459 | 13.432 | 20.008 | 28.354 | 2.475 | 20.535 | 12.036 |
| Modifica (%) | 111,92 | 51,25 | -46,51 | 71,28 | -127,07 | 169,20 | -50,58 | 87,92 | -181,73 | -68,28 | -55,11 | -184,99 | -920,36 | -37,41 | 48,96 | 41,71 | -91,27 | 729,68 | -41,39 | |
| % del flusso di cassa | 54,59 | 113,18 | 155,50 | 86,93 | 142,26 | -1.269,10 | 161,26 | 124,27 | 131,51 | 356,05 | -247,12 | -626,52 | 25,67 | 493,31 | 5.482,12 | -189,39 | 188,86 | -10,49 | -379,43 | 209,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 702 | 3.462 | -2.624 | 3.239 | 8.902 | 18.492 | 22.375 | 5.584 | 4.178 | -16.021 | -22.575 | -714 | -4.108 | -13.071 | 1.639 | -15.959 | -10.450 | -24.466 | -28.174 | -12.157 |
| Modifica (%) | 393,46 | -175,78 | -223,45 | 174,83 | 107,74 | 20,99 | -75,04 | -25,19 | -483,49 | 40,91 | -96,84 | 475,74 | 218,16 | -112,54 | -1.073,46 | -34,52 | 134,12 | 15,16 | -56,85 | |
| % del flusso di cassa | 2,88 | 13,90 | -9,57 | 12,34 | 32,41 | 2.218,70 | -126,71 | -49,31 | -20,77 | -263,88 | 813,70 | 145,25 | 40,31 | -300,48 | 669,12 | 151,06 | -69,61 | 103,66 | 520,57 | -211,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.131 | -6.366 | -12.172 | 756 | -19.970 | -6.900 | -11.336 | -2.521 | 1.807 | 161 | 12.541 | -3.383 | -3.417 | -4.136 | -14.881 | -14.574 | -2.960 | -1.711 | 2.071 | 5.579 |
| Modifica (%) | -162,83 | 91,20 | -106,21 | -2.741,61 | -65,45 | 64,29 | -77,77 | -171,71 | -91,11 | 7.704,71 | -126,98 | 0,99 | 21,05 | 259,81 | -2,06 | -79,69 | -42,21 | -221,04 | 169,42 | |
| % del flusso di cassa | 41,57 | -25,55 | -44,38 | 2,88 | -72,71 | -827,89 | 64,20 | 22,26 | -8,99 | 2,65 | -452,03 | 688,67 | 33,53 | -95,08 | -6.073,72 | 137,95 | -19,72 | 7,25 | -38,26 | 97,15 |
| Flusso di cassa | 24.370 | 24.913 | 27.425 | 26.240 | 27.464 | 833 | -17.658 | -11.325 | -20.111 | 6.071 | -2.774 | -491 | -10.191 | 4.350 | 245 | -10.565 | 15.013 | -23.602 | -5.412 | 5.743 |
| Modifica (%) | 2,23 | 10,08 | -4,32 | 4,66 | -96,97 | -2.218,56 | -35,86 | 77,57 | -130,19 | -145,70 | -82,29 | 1.974,39 | -142,69 | -94,37 | -4.411,90 | -242,11 | -257,21 | -77,07 | -206,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
