Rendiconto finanziario (TTM)
CALB Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.942 | 1.590 | -896 | 2.109 | 3.073 | -1.059 | 921 | 2.900 | 4.062 | 6.880 | 4.997 | 3.113 | 3.922 |
| Modifica (%) | -18,13 | -156,32 | -335,50 | 45,69 | -134,47 | -186,92 | 215,04 | 40,05 | 69,39 | -27,38 | -37,70 | 26,00 | |
| % del flusso di cassa | 155,62 | 112,28 | -51,25 | 26,96 | 48,60 | -20,69 | 91,12 | -93,62 | -282,50 | 1.248,48 | 562,78 | 254,22 | -240,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.264 | -15.011 | -15.583 | -23.996 | -29.851 | -30.489 | -25.209 | -19.930 | -17.177 | -14.650 | -16.467 | -18.284 | -19.357 |
| Modifica (%) | 185,20 | 3,81 | 53,99 | 24,40 | 2,14 | -17,32 | -20,94 | -13,81 | -14,71 | 12,40 | 11,03 | 5,87 | |
| % del flusso di cassa | -421,74 | -1.059,95 | -891,83 | -306,77 | -472,12 | -595,68 | -2.495,40 | 643,35 | 1.194,74 | -2.658,41 | -1.854,70 | -1.493,03 | 1.188,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.570 | 14.837 | 18.226 | 29.761 | 33.136 | 36.685 | 25.291 | 13.898 | 11.672 | 8.331 | 12.362 | 16.394 | 13.788 |
| Modifica (%) | 224,67 | 22,84 | 63,28 | 11,34 | 10,71 | -31,06 | -45,05 | -16,02 | -28,63 | 48,39 | 32,61 | -15,89 | |
| % del flusso di cassa | 366,17 | 1.047,67 | 1.043,11 | 380,46 | 524,07 | 716,73 | 2.503,52 | -448,64 | -811,87 | 1.511,78 | 1.392,42 | 1.338,70 | -846,81 |
| Flusso di cassa | 1.248 | 1.416 | 1.747 | 7.822 | 6.323 | 5.118 | 1.010 | -3.098 | -1.438 | 551 | 888 | 1.225 | -1.628 |
| Modifica (%) | 13,48 | 23,38 | 347,68 | -19,17 | -19,05 | -80,26 | -406,65 | -53,59 | -138,33 | 61,11 | 37,93 | -232,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
