Rendiconto finanziario (TTM)
China International Capital Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.002 | -33.739 | -72.291 | -45.903 | -27.809 | 1.867 | 18.783 | 27.935 | 18.013 | 57.961 | 51.434 | 26.633 | 4.255 | -10.584 | 4.114 | 10.860 | 47.977 | 41.874 | 37.852 | 40.661 |
| Modifica (%) | 181,11 | 114,27 | -36,50 | -39,42 | -106,72 | 905,85 | 48,73 | -35,52 | 221,77 | -11,26 | -48,22 | -84,03 | -348,78 | -138,86 | 164,01 | 341,76 | -12,72 | -9,60 | 7,42 | |
| % del flusso di cassa | -45,33 | -143,17 | -876,48 | -140,90 | -122,35 | 10,08 | 160,10 | -491,99 | -124,78 | 297,46 | 422,71 | 572,24 | -33,67 | 48,31 | -67,55 | -57,74 | 178,21 | 449,73 | -388,53 | 321,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.691 | -8.059 | -7.771 | 168 | -3.694 | -7.330 | -7.625 | -12.958 | -13.114 | -23.437 | -5.232 | -7.815 | -2.730 | 2.082 | -9.944 | -21.772 | -17.988 | -24.313 | -27.533 | -15.127 |
| Modifica (%) | 4,77 | -3,57 | -102,17 | -2.293,63 | 98,43 | 4,02 | 69,94 | 1,21 | 78,72 | -77,68 | 49,36 | -65,06 | -176,25 | -577,65 | 118,94 | -17,38 | 35,16 | 13,24 | -45,06 | |
| % del flusso di cassa | -29,05 | -34,20 | -94,21 | 0,52 | -16,25 | -39,56 | -64,99 | 228,21 | 90,85 | -120,28 | -43,00 | -167,91 | 21,61 | -9,50 | 163,28 | 115,76 | -66,82 | -261,13 | 282,61 | -119,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47.472 | 65.988 | 89.689 | 80.129 | 54.599 | 25.525 | 1.863 | -20.264 | -19.009 | -15.127 | -34.027 | -15.315 | -15.012 | -13.711 | -917 | -6.956 | -1.619 | -8.398 | -20.128 | -12.414 |
| Modifica (%) | 39,01 | 35,92 | -10,66 | -31,86 | -53,25 | -92,70 | -1.187,79 | -6,19 | -20,42 | 124,94 | -54,99 | -1,98 | -8,66 | -93,31 | 658,20 | -76,72 | 418,61 | 139,69 | -38,33 | |
| % del flusso di cassa | 179,31 | 280,03 | 1.087,42 | 245,95 | 240,21 | 137,75 | 15,88 | 356,89 | 131,68 | -77,63 | -279,65 | -329,07 | 118,80 | 62,58 | 15,06 | 36,98 | -6,01 | -90,19 | 206,60 | -98,03 |
| Flusso di cassa | 26.475 | 23.565 | 8.248 | 32.580 | 22.730 | 18.531 | 11.732 | -5.678 | -14.435 | 19.485 | 12.168 | 4.654 | -12.636 | -21.910 | -6.090 | -18.808 | 26.922 | 9.311 | -9.742 | 12.663 |
| Modifica (%) | -10,99 | -65,00 | 295,01 | -30,23 | -18,47 | -36,69 | -148,40 | 154,23 | -234,98 | -37,55 | -61,75 | -371,49 | 73,40 | -72,20 | 208,82 | -243,14 | -65,42 | -204,63 | -229,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
