Rendiconto finanziario (TTM)
China Railway Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.305 | 30.994 | 40.005 | 22.889 | 18.982 | 13.069 | -6.494 | 34.232 | 34.100 | 43.552 | 54.927 | 51.301 | 38.619 | 38.364 | 8.322 | -1.002 | 830 | 28.051 | 18.717 | 17.753 |
| Modifica (%) | 22,48 | 29,07 | -42,79 | -17,07 | -31,15 | -149,69 | -627,10 | -0,39 | 27,72 | 26,12 | -6,60 | -24,72 | -0,66 | -78,31 | -112,04 | -182,83 | 3.281,11 | -33,27 | -5,15 | |
| % del flusso di cassa | 73,11 | 425,85 | 973,67 | 393,31 | -810,80 | 492,83 | 61,89 | 111,51 | 83,02 | 76,58 | 94,10 | 279,82 | -499,51 | -434,10 | -32,27 | 5,52 | -12,05 | 841,13 | -160,21 | 589,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55.185 | -63.143 | -70.303 | -68.069 | -67.123 | -77.458 | -78.385 | -82.964 | -78.235 | -84.388 | -83.005 | -87.278 | -88.763 | -74.641 | -69.147 | -62.212 | -60.598 | -82.289 | -80.443 | -73.305 |
| Modifica (%) | 14,42 | 11,34 | -3,18 | -1,39 | 15,40 | 1,20 | 5,84 | -5,70 | 7,87 | -1,64 | 5,15 | 1,70 | -15,91 | -7,36 | -10,03 | -2,59 | 35,80 | -2,24 | -8,87 | |
| % del flusso di cassa | -159,43 | -867,57 | -1.711,06 | -1.169,67 | 2.867,10 | -2.920,85 | 746,97 | -270,25 | -190,48 | -148,38 | -142,20 | -476,06 | 1.148,09 | 844,58 | 268,15 | 342,74 | 880,40 | -2.467,47 | 688,54 | -2.432,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64.459 | 40.203 | 35.172 | 52.047 | 46.307 | 67.365 | 74.519 | 78.968 | 84.054 | 96.365 | 85.413 | 52.992 | 42.608 | 27.131 | 34.425 | 45.291 | 52.200 | 57.395 | 50.011 | 58.565 |
| Modifica (%) | -37,63 | -12,51 | 47,98 | -11,03 | 45,47 | 10,62 | 5,97 | 6,44 | 14,65 | -11,36 | -37,96 | -19,60 | -36,32 | 26,88 | 31,57 | 15,26 | 9,95 | -12,86 | 17,10 | |
| % del flusso di cassa | 186,23 | 552,38 | 856,02 | 894,35 | -1.977,97 | 2.540,26 | -710,13 | 257,23 | 204,64 | 169,44 | 146,33 | 289,04 | -551,11 | -307,00 | -133,50 | -249,52 | -758,40 | 1.721,01 | -428,06 | 1.943,10 |
| Flusso di cassa | 34.613 | 7.278 | 4.109 | 5.820 | -2.341 | 2.652 | -10.494 | 30.699 | 41.073 | 56.872 | 58.372 | 18.334 | -7.731 | -8.838 | -25.787 | -18.151 | -6.883 | 3.335 | -11.683 | 3.014 |
| Modifica (%) | -78,97 | -43,55 | 41,64 | -140,23 | -213,27 | -495,70 | -392,55 | 33,79 | 38,46 | 2,64 | -68,59 | -142,17 | 14,31 | 191,78 | -29,61 | -62,08 | -148,45 | -450,33 | -125,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
