Rendiconto finanziario (TTM)
China Beidahuang Industry Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 123 | 149 | 174 | 174 | 174 | 166 | 158 | 208 | 259 | 218 | 176 | 117 | 58 | 54 | 49 | -129 |
| Modifica (%) | -1,05 | 20,82 | 17,23 | 0,01 | 0,01 | -4,66 | -4,88 | 31,79 | 24,12 | -15,90 | -18,91 | -33,61 | -50,63 | -7,44 | -8,04 | -361,59 | |
| % del flusso di cassa | -868,64 | -228,40 | -366,11 | -637,42 | -1.339,56 | 13.229,06 | 11.339,63 | 9.796,72 | -3.810,07 | -2.060,58 | -2.070,74 | -2.085,81 | -2.264,84 | -3.068,47 | -1.052,20 | -593,81 | 5.473,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 50 | 33 | 40 | 47 | 21 | -5 | -12 | -19 | -17 | -14 | -15 | -15 | -11 | -7 | -7 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | -34,32 | 21,51 | 17,70 | -55,64 | -125,44 | 125,07 | 55,57 | -11,61 | -13,13 | 3,44 | 3,33 | -27,79 | -38,48 | -3,71 | -3,86 | 36,29 | |
| % del flusso di cassa | -351,52 | -61,36 | -98,91 | -172,90 | -161,15 | -404,78 | -819,07 | -1.157,37 | 301,89 | 114,27 | 141,24 | 181,28 | 214,12 | 361,52 | 128,95 | 76,08 | 365,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -196 | -226 | -241 | -257 | -208 | -160 | -141 | -121 | -188 | -254 | -211 | -168 | -108 | -48 | -48 | -49 | 134 |
| Modifica (%) | 15,31 | 6,85 | 6,41 | -18,83 | -23,20 | -12,05 | -13,70 | 54,38 | 35,22 | -16,85 | -20,26 | -35,84 | -55,86 | 1,16 | 1,14 | -376,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.367,71 | 419,10 | 594,11 | 938,93 | 1.601,41 | -12.144,46 | -9.602,56 | -7.526,83 | 3.428,90 | 2.020,27 | 2.007,34 | 1.988,16 | 2.086,46 | 2.527,71 | 947,26 | 587,96 | -5.717,98 |
| Flusso di cassa | -14 | -54 | -41 | -27 | -13 | 1 | 1 | 2 | -5 | -13 | -11 | -8 | -5 | -2 | -5 | -8 | -2 |
| Modifica (%) | 276,31 | -24,62 | -32,67 | -52,41 | -110,13 | 11,23 | 10,10 | -438,88 | 129,51 | -16,31 | -19,50 | -38,86 | -63,56 | 169,93 | 62,95 | -71,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
