Rendiconto finanziario (TTM)
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.747 | -490 | -347 | 2.150 | 2.339 | 3.841 | 5.226 | 2.041 | 2.046 | 2.016 | 1.437 | 2.768 | 3.531 | 3.887 | 3.537 | 3.361 | 3.924 | 4.589 |
| Modifica (%) | -128,02 | -29,14 | -719,72 | 8,78 | 64,22 | 36,06 | -60,94 | 0,22 | -1,45 | -28,73 | 92,62 | 27,59 | 10,08 | -9,01 | -4,97 | 16,76 | 16,94 | |
| % del flusso di cassa | 323,70 | 22,03 | -9,83 | 69,38 | 234,42 | 709,35 | -3.063,97 | -252,57 | 466,54 | 71,05 | -208,13 | -4.344,50 | 305,86 | 161,56 | -466,19 | 538,62 | -226,40 | -127,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -630 | -1.047 | -3.481 | -6.014 | -8.275 | -10.236 | -4.154 | -2.263 | -1.074 | 1.299 | -1.760 | -2.279 | -2.077 | -5.438 | -6.992 | -3.200 | -6.974 | -5.233 |
| Modifica (%) | 66,29 | 232,46 | 72,74 | 37,59 | 23,70 | -59,41 | -45,53 | -52,55 | -220,97 | -235,47 | 29,49 | -8,87 | 161,90 | 28,57 | -54,24 | 117,97 | -24,97 | |
| % del flusso di cassa | -116,66 | 47,11 | -98,59 | -194,04 | -829,28 | -1.890,27 | 2.435,55 | 280,01 | -244,90 | 45,78 | 254,92 | 3.577,09 | -179,87 | -226,04 | 921,63 | -512,73 | 402,36 | 145,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -545 | -644 | 7.371 | 6.975 | 6.947 | 6.948 | -1.237 | -591 | -540 | -489 | -369 | -571 | -316 | 3.945 | 2.679 | 456 | 1.310 | -2.965 |
| Modifica (%) | 18,06 | -1.245,13 | -5,38 | -0,41 | 0,02 | -117,81 | -52,20 | -8,70 | -9,51 | -24,43 | 54,67 | -44,59 | -1.346,72 | -32,10 | -82,97 | 187,08 | -326,39 | |
| % del flusso di cassa | -101,01 | 28,96 | 208,74 | 225,06 | 696,19 | 1.283,03 | 725,37 | 73,17 | -123,13 | -17,22 | 53,48 | 896,46 | -27,41 | 163,96 | -353,06 | 73,11 | -75,56 | 82,30 |
| Flusso di cassa | 540 | -2.223 | 3.531 | 3.099 | 998 | 542 | -171 | -808 | 438 | 2.837 | -690 | -64 | 1.154 | 2.406 | -759 | 624 | -1.733 | -3.603 |
| Modifica (%) | -511,80 | -258,86 | -12,24 | -67,80 | -45,73 | -131,50 | 373,82 | -154,26 | 547,09 | -124,33 | -90,77 | -1.912,27 | 108,40 | -131,53 | -182,25 | -377,76 | 107,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
