Rendiconto finanziario (TTM)
Kingsoft Cloud Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -168 | -290 | -881 | -1.143 | -1.025 | -709 | -838 | -230 | -143 | 189 | 544 | 265 | 185 | -169 | -219 | -133 | 75 | 628 | 531 | 1.840 |
| Modifica (%) | 73,32 | 203,50 | 29,62 | -10,28 | -30,85 | 18,18 | -72,49 | -37,75 | -231,72 | 187,66 | -51,21 | -30,37 | -191,56 | 29,54 | -39,24 | -156,29 | 738,88 | -15,44 | 246,34 | |
| % del flusso di cassa | -7,89 | -20,72 | -107,03 | 321,06 | 377,25 | -68,69 | -142,23 | 129,59 | 36,94 | -20,48 | 191,58 | 25,35 | -38,90 | 16,19 | 13,90 | 7,71 | -7,34 | 261,17 | 179,77 | 53,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.927 | -4.314 | -4.257 | -1.640 | -504 | -422 | -708 | -1.385 | -1.160 | -33 | 812 | 1.801 | 1.643 | -673 | -2.162 | -3.074 | -3.697 | -3.620 | -2.942 | -3.175 |
| Modifica (%) | 9,85 | -1,32 | -61,47 | -69,29 | -16,32 | 67,97 | 95,51 | -16,20 | -97,17 | -2.569,41 | 121,94 | -8,81 | -140,98 | 221,14 | 42,17 | 20,29 | -2,08 | -18,74 | 7,92 | |
| % del flusso di cassa | -184,81 | -307,83 | -516,92 | 460,95 | 185,41 | -40,86 | -120,24 | 778,55 | 298,74 | 3,56 | 286,02 | 172,15 | -345,99 | 64,47 | 137,22 | 178,00 | 362,03 | -1.504,63 | -995,26 | -92,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.225 | 6.124 | 6.084 | 2.580 | 1.336 | 2.212 | 2.211 | 1.396 | 740 | -1.152 | -1.146 | -1.056 | -2.189 | -228 | 780 | 1.527 | 2.607 | 3.255 | 2.693 | 4.722 |
| Modifica (%) | -1,62 | -0,65 | -57,60 | -48,22 | 65,65 | -0,06 | -36,85 | -47,04 | -255,79 | -0,55 | -7,82 | 107,30 | -89,59 | -442,44 | 95,70 | 70,76 | 24,85 | -17,27 | 75,32 | |
| % del flusso di cassa | 292,95 | 437,00 | 738,74 | -724,88 | -491,53 | 214,40 | 375,43 | -785,15 | -190,40 | 124,84 | -403,80 | -100,94 | 461,18 | 21,82 | -49,53 | -88,43 | -255,32 | 1.352,93 | 911,19 | 138,04 |
| Flusso di cassa | 2.125 | 1.401 | 824 | -356 | -272 | 1.032 | 589 | -178 | -388 | -923 | 284 | 1.046 | -475 | -1.044 | -1.575 | -1.727 | -1.021 | 241 | 296 | 3.421 |
| Modifica (%) | -34,05 | -41,23 | -143,21 | -23,64 | -479,76 | -42,92 | -130,20 | 118,39 | 137,61 | -130,75 | 268,75 | -145,37 | 119,97 | 50,87 | 9,60 | -40,86 | -123,56 | 22,84 | 1.057,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
