Rendiconto finanziario (TTM)
Vicon Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | 71 | 69 | 57 | 45 | 40 | 35 | 18 | 2 | -6 | -14 | 1 | 16 | 40 | 34 | 28 | 19 | 11 |
| Modifica (%) | -2,97 | -3,06 | -17,02 | -20,52 | -11,31 | -12,75 | -47,54 | -90,63 | -467,21 | 127,23 | -104,24 | 2.456,65 | 155,11 | -14,64 | -17,16 | -30,87 | -44,66 | |
| % del flusso di cassa | -900,82 | -1.099,28 | -1.435,55 | -20.000,53 | 1.074,79 | 532,13 | 322,02 | 385,60 | -127,79 | 154,16 | 209,58 | 140,16 | 201,76 | 233,57 | 269,40 | 344,05 | 1.319,09 | -205,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -3 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 39 | 47 | 35 | 23 | 9 | -4 | -20 | -19 | -17 | -16 | -14 |
| Modifica (%) | -83,87 | -520,03 | 36,29 | 26,63 | 31,42 | 23,91 | 28,34 | 22,08 | -25,89 | -34,93 | -59,65 | -147,83 | 348,90 | -6,64 | -7,12 | -9,16 | -10,09 | |
| % del flusso di cassa | 196,57 | 39,87 | -225,62 | -5.163,27 | 442,04 | 324,30 | 278,72 | 816,51 | -3.525,78 | -858,47 | -334,20 | 2.125,32 | -57,24 | -116,59 | -147,08 | -210,60 | -1.060,97 | 269,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -75 | -84 | -72 | -60 | -57 | -54 | -52 | -51 | -33 | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 14,62 | 12,76 | -14,57 | -17,05 | -4,36 | -4,56 | -3,58 | -3,71 | -34,78 | -53,32 | -38,83 | -63,48 | -15,98 | -2,70 | -2,78 | -14,77 | -17,34 | |
| % del flusso di cassa | 804,25 | 1.159,40 | 1.761,17 | 25.263,80 | -1.416,83 | -756,43 | -500,74 | -1.102,11 | 3.753,57 | 804,31 | 224,62 | -2.165,48 | -44,53 | -16,98 | -22,32 | -33,45 | -158,12 | 36,86 |
| Flusso di cassa | -8 | -6 | -5 | -0 | 4 | 8 | 11 | 5 | -1 | -4 | -7 | 0 | 8 | 17 | 13 | 8 | 1 | -5 |
| Modifica (%) | -20,49 | -25,77 | -94,04 | -1.579,09 | 79,13 | 44,18 | -56,19 | -128,27 | 204,38 | 67,15 | -106,34 | 1.676,06 | 120,37 | -26,00 | -35,13 | -81,97 | -454,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
