Rendiconto finanziario (TTM)
Chinney Alliance Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | -139 | -64 | 10 | 143 | 276 | 188 | 100 | 161 | 221 | 290 | 359 | 286 | 213 | 116 | 19 | 38 | 57 |
| Modifica (%) | -1.139,83 | -53,77 | -116,31 | 1.270,47 | 92,70 | -31,83 | -46,70 | 60,10 | 37,54 | 31,26 | 23,82 | -20,30 | -25,48 | -45,64 | -83,95 | 103,11 | 50,77 | |
| % del flusso di cassa | -11,00 | 62,32 | 54,60 | -85,01 | 131,17 | 119,65 | 135,56 | 213,76 | 202,47 | 197,73 | 154,99 | 136,79 | 99,96 | 68,77 | 44,94 | 9,04 | 42,50 | -203,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -173 | -144 | -159 | -174 | -145 | -116 | -106 | -96 | -85 | -74 | -95 | -116 | -114 | -113 | -95 | -77 | -212 | -348 |
| Modifica (%) | -16,72 | 10,54 | 9,53 | -16,59 | -19,89 | -8,81 | -9,66 | -11,30 | -12,74 | 28,18 | 21,98 | -1,48 | -1,50 | -15,85 | -18,84 | 176,31 | 63,81 | |
| % del flusso di cassa | 142,26 | 64,55 | 135,24 | 1.414,20 | -132,81 | -50,37 | -76,33 | -204,01 | -107,06 | -66,33 | -50,77 | -44,15 | -39,88 | -36,26 | -36,68 | -37,31 | -238,63 | 1.242,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 59 | 105 | 152 | 112 | 73 | 57 | 42 | 7 | -28 | 1 | 29 | 119 | 209 | 237 | 264 | 264 | 264 |
| Modifica (%) | 58,70 | 79,11 | 44,17 | -26,04 | -35,21 | -20,85 | -26,34 | -82,92 | -485,51 | -102,32 | 4.411,83 | 308,94 | 75,55 | 13,11 | 11,59 | 0,01 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | -30,47 | -26,35 | -89,44 | -1.231,04 | 102,51 | 31,44 | 41,36 | 90,13 | 9,11 | -24,93 | 0,35 | 11,10 | 41,63 | 67,48 | 91,75 | 128,31 | 297,03 | -944,06 |
| Flusso di cassa | -121 | -223 | -118 | -12 | 109 | 231 | 139 | 47 | 79 | 112 | 187 | 263 | 287 | 310 | 258 | 206 | 89 | -28 |
| Modifica (%) | 83,52 | -47,24 | -89,53 | -988,19 | 111,26 | -39,83 | -66,20 | 69,03 | 40,84 | 67,46 | 40,28 | 9,07 | 8,31 | -16,81 | -20,21 | -56,80 | -131,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
