Rendiconto finanziario (TTM)
China Harmony Auto Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 595 | 800 | 666 | 533 | 655 | 776 | 854 | 932 | 856 | 781 | 696 | 612 | 484 | 357 | 196 | 34 | -66 | -167 |
| Modifica (%) | 34,38 | -16,67 | -20,01 | 22,81 | 18,57 | 10,02 | 9,11 | -8,08 | -8,79 | -10,85 | -12,17 | -20,78 | -26,24 | -45,24 | -82,63 | -295,38 | 151,18 | |
| % del flusso di cassa | 216,21 | 233,61 | 291,42 | 463,51 | -976.905,97 | -674,18 | -380,06 | -278,75 | -262,52 | -245,48 | -259,54 | -280,04 | -209,60 | -146,53 | -89,61 | -17,63 | 100,66 | -274,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -274 | -230 | -249 | -267 | -428 | -589 | -541 | -493 | -244 | 5 | 30 | 55 | -167 | -389 | -431 | -472 | -548 | -624 |
| Modifica (%) | -16,04 | 7,99 | 7,40 | 60,31 | 37,62 | -8,21 | -8,94 | -50,48 | -101,94 | 528,81 | 84,10 | -404,69 | 132,82 | 10,55 | 9,54 | 16,13 | 13,89 | |
| % del flusso di cassa | -99,68 | -67,29 | -108,79 | -232,31 | 639.105,22 | 511,90 | 240,76 | 147,37 | 74,77 | -1,49 | -11,12 | -25,14 | 72,38 | 159,71 | 197,19 | 244,58 | 830,04 | -1.024,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -208 | -182 | -156 | -214 | -272 | -509 | -747 | -914 | -1.080 | -940 | -800 | -492 | -184 | 39 | 261 | 567 | 873 |
| Modifica (%) | 540,59 | -12,66 | -14,49 | 37,32 | 27,18 | 87,29 | 46,61 | 22,35 | 18,27 | -13,00 | -14,94 | -38,49 | -62,57 | -121,00 | 576,16 | 117,05 | 53,93 | |
| % del flusso di cassa | -11,83 | -60,92 | -79,65 | -135,43 | 319.145,52 | 236,23 | 226,69 | 223,41 | 280,04 | 339,53 | 350,34 | 366,09 | 212,77 | 75,48 | -17,70 | -135,55 | -859,80 | 1.434,88 |
| Flusso di cassa | 275 | 342 | 229 | 115 | -0 | -115 | -225 | -334 | -326 | -318 | -268 | -218 | -231 | -244 | -218 | -193 | -66 | 61 |
| Modifica (%) | 24,38 | -33,20 | -49,71 | -100,06 | 171.716,42 | 95,17 | 48,76 | -2,40 | -2,45 | -15,68 | -18,60 | 5,83 | 5,51 | -10,47 | -11,69 | -65,78 | -192,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
