Rendiconto finanziario (TTM)
AOM International Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -63 | -71 | -79 | 24 | 128 | 73 | 18 | -65 | -147 | -94 | -42 | -7 | 28 | 21 | 14 | 5 | -3 |
| Modifica (%) | 341,90 | 13,40 | 11,82 | -130,22 | 430,93 | -43,07 | -75,66 | -464,97 | 127,40 | -35,72 | -55,56 | -82,86 | -483,37 | -24,86 | -33,09 | -62,18 | -164,43 | |
| % del flusso di cassa | -285,97 | -2.005,50 | -340,17 | -205,56 | 22,02 | 71,06 | 72,00 | 79,53 | 161,63 | 143,75 | 168,32 | 419,04 | -511,90 | 215,03 | 90,18 | 41,85 | 18,33 | -14,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 112 | -0 | 13 | 26 | 28 | 30 | 18 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -10 | -17 | -19 | -20 | -13 | -6 |
| Modifica (%) | -100,43 | -2.756,98 | 103,76 | 8,63 | 7,94 | -42,27 | -73,21 | -77,87 | -351,77 | -0,13 | -0,13 | 275,68 | 73,38 | 9,05 | 8,30 | -35,31 | -54,59 | |
| % del flusso di cassa | 2.255,70 | -15,36 | 61,02 | 67,20 | 25,88 | 16,98 | 17,44 | 21,20 | -2,61 | 2,57 | 4,68 | 26,18 | -701,03 | -133,18 | -81,06 | -60,88 | -45,63 | -24,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -92 | 66 | 79 | 92 | 57 | 22 | 14 | 6 | 25 | 43 | 41 | 38 | 22 | 6 | 18 | 30 | 31 | 32 |
| Modifica (%) | -171,74 | 19,37 | 16,23 | -38,25 | -61,93 | -35,92 | -56,05 | 306,28 | 75,39 | -5,74 | -6,09 | -42,65 | -74,38 | 217,53 | 68,51 | 3,35 | 3,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.863,64 | 2.121,79 | 378,84 | 237,96 | 52,10 | 12,05 | 13,75 | 27,41 | -62,02 | -42,54 | -73,04 | -384,25 | 1.570,36 | 44,09 | 78,13 | 91,31 | 109,33 | 134,13 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 21 | 39 | 109 | 179 | 101 | 22 | -40 | -102 | -56 | -10 | 1 | 13 | 23 | 33 | 29 | 24 |
| Modifica (%) | -36,99 | 568,55 | 85,04 | 182,04 | 64,54 | -43,81 | -77,96 | -279,58 | 155,68 | -45,10 | -82,15 | -114,03 | 812,65 | 79,16 | 44,18 | -13,68 | -15,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
