Rendiconto finanziario (TTM)
Royal Deluxe Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 35 | 42 | 14 | -14 | -6 | 1 | 12 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 36 | 31 | -4 | -40 |
| Modifica (%) | 23,17 | 18,81 | -66,11 | -195,07 | -52,12 | -108,86 | 1.941,32 | 95,10 | 5,51 | 5,22 | 18,35 | 15,50 | 15,85 | -11,34 | -12,55 | -113,38 | 849,67 | |
| % del flusso di cassa | 394,18 | 257,85 | 208,55 | -162,26 | 35,91 | 24,46 | -3,75 | 1.073,79 | 130,83 | 303,26 | -1.619,97 | 579,02 | 290,52 | 329,33 | 470,80 | 1.062,13 | 22,85 | 100,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -16 | -14 | -10 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -11 | -13 | -15 | -7 | 0 |
| Modifica (%) | -11,99 | -13,62 | -30,73 | -44,36 | 17,93 | 15,20 | 4,37 | 4,19 | 2,77 | 2,69 | -20,88 | -26,39 | 115,19 | 24,72 | 11,55 | -55,15 | -106,45 | |
| % del flusso di cassa | -254,44 | -118,93 | -69,94 | 111,22 | 14,41 | 24,17 | 48,22 | -705,25 | -45,89 | -103,60 | 540,14 | -129,07 | -41,27 | -86,90 | -174,75 | -502,89 | 36,28 | -1,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -8 | -13 | -19 | -14 | -9 | -3 | 3 | -8 | -19 | -18 | -18 | -17 | -15 | -14 | -7 | -0 |
| Modifica (%) | 84,38 | 45,76 | 70,37 | 41,31 | -27,32 | -37,58 | -65,49 | -189,78 | -401,27 | 133,19 | -1,79 | -1,82 | -2,47 | -14,63 | -9,19 | -44,68 | -96,59 | |
| % del flusso di cassa | -39,74 | -38,91 | -38,62 | 151,04 | 49,68 | 51,37 | 55,53 | -268,54 | 15,06 | -99,66 | 1.179,83 | -349,95 | -149,25 | -142,43 | -196,05 | -459,24 | 40,87 | 0,64 |
| Flusso di cassa | 7 | 14 | 20 | -9 | -38 | -27 | -15 | 1 | 18 | 8 | -2 | 5 | 12 | 12 | 8 | 3 | -18 | -40 |
| Modifica (%) | 88,29 | 46,89 | -143,56 | 329,58 | -29,71 | -42,26 | -107,14 | 1.501,28 | -54,48 | -119,70 | -431,11 | 130,20 | 2,19 | -37,98 | -61,24 | -721,65 | 116,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
