Rendiconto finanziario (TTM)
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.565 | 1.649 | 1.822 | 1.876 | 1.905 | 2.058 | 1.977 | 2.072 | 2.037 | 2.143 | 2.255 | 2.564 | 2.777 | 2.754 | 2.969 | 2.573 | 2.495 | 2.577 | 2.684 | 2.885 |
| Modifica (%) | 5,35 | 10,51 | 2,96 | 1,58 | 8,01 | -3,94 | 4,80 | -1,66 | 5,18 | 5,24 | 13,70 | 8,30 | -0,85 | 7,83 | -13,34 | -3,05 | 3,29 | 4,16 | 7,50 | |
| % del flusso di cassa | 90,72 | -78,95 | -113,10 | 70,95 | 161,73 | 494,99 | 216,28 | -87,77 | -134,13 | -151,97 | -497,77 | -3.838,83 | 839,19 | 62,17 | 115,48 | -1.334,80 | -2.732,38 | -61,85 | -79,22 | -268,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.062 | -3.371 | -4.134 | -3.563 | -4.911 | -5.258 | -4.078 | -3.090 | -2.190 | -2.209 | -1.662 | -2.970 | -2.733 | -2.251 | -2.840 | -1.444 | -1.340 | -2.024 | -2.769 | -3.751 |
| Modifica (%) | 10,08 | 22,64 | -13,81 | 37,80 | 7,08 | -22,44 | -24,22 | -29,12 | 0,83 | -24,75 | 78,68 | -7,98 | -17,63 | 26,16 | -49,17 | -7,14 | 51,02 | 36,80 | 35,45 | |
| % del flusso di cassa | -177,53 | 161,43 | 256,67 | -134,79 | -416,81 | -1.264,66 | -446,17 | 130,92 | 144,20 | 156,63 | 366,83 | 4.445,56 | -825,72 | -50,82 | -110,45 | 748,85 | 1.468,15 | 48,59 | 81,74 | 349,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.278 | -280 | 771 | 4.401 | 4.236 | 3.661 | 3.078 | -1.344 | -1.422 | -1.417 | -1.120 | 291 | 288 | 3.915 | 2.403 | -1.379 | -1.302 | -4.797 | -3.383 | -245 |
| Modifica (%) | -108,55 | -375,09 | 471,01 | -3,74 | -13,57 | -15,93 | -143,66 | 5,84 | -0,37 | -20,99 | -126,03 | -1,08 | 1.258,07 | -38,62 | -157,39 | -5,59 | 268,36 | -29,47 | -92,77 | |
| % del flusso di cassa | 190,05 | 13,42 | -47,85 | 166,48 | 359,57 | 880,62 | 336,78 | 56,94 | 93,65 | 100,52 | 247,17 | -436,32 | 87,12 | 88,39 | 93,48 | 715,48 | 1.426,27 | 115,13 | 99,85 | 22,77 |
| Flusso di cassa | 1.725 | -2.088 | -1.611 | 2.644 | 1.178 | 416 | 914 | -2.360 | -1.519 | -1.410 | -453 | -67 | 331 | 4.429 | 2.571 | -193 | -91 | -4.166 | -3.388 | -1.075 |
| Modifica (%) | -221,06 | -22,87 | -264,12 | -55,44 | -64,71 | 119,84 | -358,24 | -35,65 | -7,17 | -67,87 | -85,26 | -595,43 | 1.238,47 | -41,96 | -107,50 | -52,64 | 4.463,19 | -18,68 | -68,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
