Rendiconto finanziario (TTM)
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.453 | 18.430 | 26.250 | 38.345 | 36.810 | 42.908 | 39.017 | 35.848 | 40.190 | 61.209 | 75.099 | 79.597 | 87.895 | 92.826 | 100.218 | 100.465 | 107.616 | 96.990 | 101.501 | 110.968 |
| Modifica (%) | 37,00 | 42,43 | 46,08 | -4,00 | 16,57 | -9,07 | -8,12 | 12,11 | 52,30 | 22,69 | 5,99 | 10,42 | 5,61 | 7,96 | 0,25 | 7,12 | -9,87 | 4,65 | 9,33 | |
| % del flusso di cassa | 35,85 | 45,81 | 71,20 | 108,17 | 379,53 | 355,38 | 302,66 | 60,29 | 70,13 | 74,53 | 75,80 | 121,39 | 110,52 | 115,26 | 117,41 | 289,00 | 386,71 | 303,15 | 437,64 | 114,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.004 | -15.052 | -22.476 | -37.651 | -43.028 | -53.781 | -61.433 | -59.572 | -60.888 | -64.140 | -53.482 | -45.339 | -40.414 | -29.188 | -31.289 | -51.949 | -57.145 | -48.875 | -58.738 | -40.266 |
| Modifica (%) | 7,49 | 49,32 | 67,52 | 14,28 | 24,99 | 14,23 | -3,03 | 2,21 | 5,34 | -16,62 | -15,22 | -10,86 | -27,78 | 7,20 | 66,03 | 10,00 | -14,47 | 20,18 | -31,45 | |
| % del flusso di cassa | -37,32 | -37,41 | -60,96 | -106,21 | -443,63 | -445,44 | -476,55 | -100,19 | -106,25 | -78,10 | -53,98 | -69,15 | -50,82 | -36,24 | -36,66 | -149,44 | -205,35 | -152,76 | -253,26 | -41,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37.983 | 37.431 | 33.720 | 35.595 | 16.820 | 23.659 | 36.146 | 82.474 | 75.575 | 82.266 | 74.890 | 26.173 | 30.244 | 14.716 | 14.863 | -10.645 | -20.630 | -14.524 | -19.327 | 25.259 |
| Modifica (%) | -1,45 | -9,91 | 5,56 | -52,75 | 40,65 | 52,78 | 128,17 | -8,37 | 8,85 | -8,97 | -65,05 | 15,55 | -51,34 | 1,00 | -171,62 | 93,80 | -29,60 | 33,07 | -230,69 | |
| % del flusso di cassa | 101,23 | 93,04 | 91,46 | 100,41 | 173,42 | 195,95 | 280,39 | 138,71 | 131,88 | 100,17 | 75,59 | 39,92 | 38,03 | 18,27 | 17,41 | -30,62 | -74,13 | -45,40 | -83,33 | 26,12 |
| Flusso di cassa | 37.521 | 40.232 | 36.868 | 35.449 | 9.699 | 12.074 | 12.891 | 59.457 | 57.307 | 82.124 | 99.072 | 65.570 | 79.528 | 80.536 | 85.355 | 34.762 | 27.829 | 31.994 | 23.193 | 96.719 |
| Modifica (%) | 7,22 | -8,36 | -3,85 | -72,64 | 24,48 | 6,77 | 361,22 | -3,62 | 43,31 | 20,64 | -33,82 | 21,29 | 1,27 | 5,98 | -59,27 | -19,95 | 14,97 | -27,51 | 317,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
