Rendiconto finanziario (TTM)
YGM Trading Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 16 | 28 | 24 | 20 | 8 | -4 | -4 | -4 | 17 | 39 | 44 | 49 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 |
| Modifica (%) | 243,73 | 70,91 | -14,46 | -16,90 | -59,97 | -149,81 | -1,20 | -1,22 | -547,55 | 122,34 | 12,82 | 11,36 | -15,88 | -0,10 | -0,10 | -5,57 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | -4,61 | -28,29 | -226,41 | 509,15 | 91,40 | 113,75 | 51,10 | 15,36 | 8,95 | -68,18 | -509,10 | -2.035,56 | 1.468,26 | -278,68 | -380,04 | -597,94 | -466,61 | -374,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 1 | 24 | 47 | 66 | 85 | 60 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | -18,34 | -22,46 | 1.646,63 | 94,27 | 39,82 | 28,48 | -28,90 | -40,64 | -47,05 | -88,87 | 3,26 | 3,16 | -29,34 | 118,18 | 54,17 | -18,30 | -22,40 | |
| % del flusso di cassa | -2,11 | -3,09 | -11,20 | 514,42 | 215,90 | 938,45 | -1.087,38 | -235,27 | -82,36 | -74,23 | -27,74 | -101,53 | 67,84 | -10,82 | -32,21 | -78,21 | -52,80 | -34,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -111 | -78 | -45 | -47 | -49 | -69 | -89 | -79 | -69 | -57 | -45 | -47 | -48 | -56 | -55 | -55 | -52 | -50 |
| Modifica (%) | -29,94 | -42,74 | 4,78 | 4,56 | 41,39 | 29,27 | -11,10 | -12,48 | -17,25 | -20,84 | 2,40 | 2,35 | 17,44 | -1,25 | -1,27 | -4,59 | -4,81 | |
| % del flusso di cassa | 106,61 | 133,43 | 357,77 | -985,47 | -222,60 | -978,45 | 1.140,74 | 308,60 | 159,28 | 224,37 | 596,47 | 2.164,62 | -1.434,90 | 380,22 | 512,51 | 796,89 | 628,33 | 509,65 |
| Flusso di cassa | -104 | -58 | -12 | 5 | 22 | 7 | -8 | -26 | -44 | -26 | -8 | -2 | 3 | -15 | -11 | -7 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | -44,02 | -78,64 | -138,04 | 362,89 | -67,83 | -210,88 | 228,63 | 69,57 | -41,25 | -70,22 | -71,78 | -254,39 | -543,21 | -26,74 | -36,50 | 21,01 | 17,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
