Rendiconto finanziario (TTM)
Four Seas Mercantile Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 259 | 224 | 189 | 178 | 168 | 246 | 324 | 336 | 349 | 324 | 299 | 282 | 265 | 338 | 297 | 257 | 213 | 169 |
| Modifica (%) | -13,60 | -15,74 | -5,47 | -5,78 | 46,28 | 31,64 | 3,92 | 3,77 | -7,15 | -7,70 | -5,67 | -6,01 | 27,41 | -12,06 | -13,71 | -17,08 | -20,60 | |
| % del flusso di cassa | 184,94 | 212,91 | 268,77 | -4.031,94 | -212,58 | -1.090,60 | 952,48 | 1.297,45 | 1.953,57 | 457,16 | 241,41 | 965,58 | -405,17 | -309,48 | -455,81 | -1.209,21 | -2.802,81 | 2.797,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 72 | 189 | 306 | 182 | 57 | 7 | -43 | -34 | -25 | -35 | -45 | -50 | -54 | -67 | -74 | -82 | -180 | -278 |
| Modifica (%) | 162,69 | 61,93 | -40,68 | -68,58 | -87,84 | -722,37 | -20,95 | -26,50 | 40,29 | 28,72 | 9,87 | 8,98 | 22,99 | 11,25 | 10,11 | 119,76 | 54,50 | |
| % del flusso di cassa | 51,34 | 179,72 | 436,01 | -4.104,55 | -72,18 | -30,78 | -127,11 | -131,71 | -140,46 | -49,66 | -36,57 | -170,36 | 82,89 | 61,11 | 113,86 | 385,43 | 2.367,79 | -4.599,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -196 | -315 | -435 | -373 | -312 | -278 | -245 | -258 | -270 | -190 | -110 | -190 | -270 | -364 | -284 | -204 | -45 | 115 |
| Modifica (%) | 60,70 | 37,77 | -14,11 | -16,43 | -10,73 | -12,02 | 5,20 | 4,95 | -29,71 | -42,26 | 72,78 | 42,12 | 34,94 | -21,93 | -28,09 | -78,18 | -358,36 | |
| % del flusso di cassa | -139,96 | -299,70 | -618,62 | 8.431,86 | 394,34 | 1.234,61 | -720,64 | -993,79 | -1.513,28 | -268,09 | -88,56 | -648,76 | 411,61 | 332,99 | 435,37 | 962,53 | 587,02 | 1.906,76 |
| Flusso di cassa | 140 | 105 | 70 | -4 | -79 | -23 | 34 | 26 | 18 | 71 | 124 | 29 | -65 | -109 | -65 | -21 | -8 | 6 |
| Modifica (%) | -24,96 | -33,25 | -106,30 | 1.686,94 | -71,49 | -250,72 | -23,71 | -31,08 | 296,78 | 74,80 | -76,42 | -324,01 | 66,81 | -40,29 | -67,47 | -64,23 | -179,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
