Rendiconto finanziario (TTM)
Allied Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.098 | 2.292 | 1.429 | 566 | -199 | -963 | 267 | 1.497 | 6.944 | 12.391 | 11.464 | 10.536 | 1.240 | 1.762 | 2.283 |
| Modifica (%) | -26,00 | -37,67 | -60,43 | -135,14 | 384,60 | -127,72 | 460,70 | 363,93 | 78,44 | -7,49 | -8,09 | -88,23 | 42,02 | 29,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,47 | 239,12 | -77,01 | -12,11 | 16,26 | -43,26 | 6,97 | 27,54 | 206,28 | 955,46 | 637,76 | 458,47 | 37,72 | 181,46 | -169,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 922 | 1.088 | 778 | 468 | 1.508 | 2.548 | 2.254 | 1.960 | -1.276 | -4.512 | -3.230 | -1.948 | 3.384 | 1.330 | -724 |
| Modifica (%) | 18,02 | -28,48 | -39,81 | 221,88 | 68,93 | -11,54 | -13,04 | -165,12 | 253,56 | -28,41 | -39,69 | -273,73 | -60,70 | -154,48 | |
| % del flusso di cassa | 29,91 | 113,52 | -41,95 | -10,03 | -123,40 | 114,44 | 58,83 | 36,05 | -37,91 | -347,90 | -179,69 | -84,76 | 102,89 | 136,96 | 53,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -949 | -2.558 | -4.249 | -5.940 | -2.725 | 490 | 1.285 | 2.080 | -1.954 | -5.988 | -5.763 | -5.538 | -1.108 | -2.068 | -3.029 |
| Modifica (%) | 169,61 | 66,08 | 39,79 | -54,13 | -117,99 | 162,17 | 61,86 | -193,90 | 206,49 | -3,75 | -3,90 | -79,99 | 86,62 | 46,42 | |
| % del flusso di cassa | -30,78 | -266,87 | 228,99 | 127,19 | 222,98 | 22,03 | 33,55 | 38,28 | -58,04 | -461,70 | -320,62 | -241,00 | -33,70 | -213,05 | 224,82 |
| Flusso di cassa | 3.084 | 959 | -1.856 | -4.670 | -1.222 | 2.226 | 3.831 | 5.436 | 3.366 | 1.297 | 1.798 | 2.298 | 3.289 | 971 | -1.347 |
| Modifica (%) | -68,91 | -293,56 | 151,66 | -73,83 | -282,16 | 72,09 | 41,89 | -38,07 | -61,47 | 38,60 | 27,85 | 43,11 | -70,48 | -238,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
