Rendiconto finanziario (TTM)
EEKA Fashion Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.249 | 1.416 | 1.485 | 1.554 | 1.378 | 1.203 | 1.307 | 1.412 | 1.557 | 1.702 | 1.669 | 1.636 | 1.602 | 1.569 | 1.338 | 1.106 | 1.051 | 996 |
| Modifica (%) | 13,40 | 4,86 | 4,64 | -11,30 | -12,75 | 8,70 | 8,00 | 10,26 | 9,30 | -1,95 | -1,98 | -2,03 | -2,07 | -14,75 | -17,30 | -4,98 | -5,24 | |
| % del flusso di cassa | -696,94 | -1.306,68 | -3.103,50 | 12.257,04 | -4.525,36 | -1.634,17 | -712,23 | -481,06 | -705,45 | -1.150,92 | -46.715,68 | 1.162,30 | 1.456,64 | 1.979,00 | 6.059,92 | -3.148,63 | -1.877,89 | -1.296,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -850 | -813 | -643 | -472 | -479 | -486 | -422 | -358 | -465 | -572 | -532 | -492 | -469 | -446 | -191 | 65 | 231 | 398 |
| Modifica (%) | -4,31 | -20,94 | -26,49 | 1,39 | 1,37 | -13,16 | -15,15 | 29,86 | 22,99 | -6,99 | -7,52 | -4,63 | -4,86 | -57,26 | -133,99 | 257,25 | 72,01 | |
| % del flusso di cassa | 474,02 | 750,00 | 1.342,97 | -3.726,18 | 1.572,57 | 659,73 | 229,72 | 121,90 | 210,54 | 386,51 | 14.881,15 | -349,35 | -426,18 | -562,53 | -863,47 | -184,40 | -413,49 | -518,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -576 | -719 | -901 | -1.084 | -951 | -819 | -1.097 | -1.376 | -1.323 | -1.270 | -1.131 | -992 | -999 | -1.006 | -1.086 | -1.165 | -1.300 | -1.434 |
| Modifica (%) | 24,74 | 25,40 | 20,25 | -12,23 | -13,94 | 34,06 | 25,40 | -3,87 | -4,02 | -10,95 | -12,29 | 0,73 | 0,73 | 7,87 | 7,30 | 11,57 | 10,37 | |
| % del flusso di cassa | 321,47 | 663,04 | 1.883,13 | -8.547,05 | 3.122,63 | 1.112,23 | 597,83 | 468,85 | 599,47 | 858,77 | 31.657,00 | -704,79 | -908,16 | -1.269,07 | -4.917,09 | 3.314,62 | 2.321,18 | 1.866,81 |
| Flusso di cassa | -179 | -108 | -48 | 13 | -30 | -74 | -184 | -294 | -221 | -148 | -4 | 141 | 110 | 79 | 22 | -35 | -56 | -77 |
| Modifica (%) | -39,52 | -55,85 | -126,49 | -340,23 | 141,63 | 149,40 | 59,90 | -24,81 | -33,00 | -97,58 | -4.039,50 | -21,83 | -27,92 | -72,16 | -259,17 | 59,32 | 37,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
