Rendiconto finanziario (TTM)
Hunlicar Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -105 | -67 | -29 | -7 | 16 | 19 | 23 | 19 | 14 | 7 | -1 | -6 | -12 | 39 | 46 | 52 | 27 | 2 |
| Modifica (%) | -36,23 | -56,80 | -76,76 | -330,35 | 25,08 | 20,05 | -19,50 | -24,23 | -52,76 | -111,70 | 705,16 | 87,58 | -429,22 | 16,61 | 14,24 | -48,49 | -94,15 | |
| % del flusso di cassa | 206,94 | 133,83 | 58,64 | 39,31 | 102,34 | -598,92 | -107,66 | -77,40 | -52,98 | -31,56 | 5,00 | 30,94 | 47,13 | 106,15 | 181,07 | 385,13 | -165,67 | -3,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 46 | 15 | -15 | -15 | -14 | 53 | 121 | 120 | 120 | 55 | -10 | -11 | -11 | -19 | -19 | -19 | -7 | 5 |
| Modifica (%) | -66,92 | -202,33 | -4,11 | -4,29 | -476,16 | 126,58 | -0,36 | -0,36 | -54,36 | -119,11 | 3,05 | 2,96 | 73,77 | -1,60 | -1,62 | -63,53 | -174,17 | |
| % del flusso di cassa | -89,64 | -30,07 | 31,21 | 86,33 | -93,39 | -1.643,58 | -557,60 | -496,17 | -446,61 | -257,07 | 66,51 | 52,68 | 44,05 | -52,37 | -75,38 | -138,07 | 42,06 | -11,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 2 | -4 | 5 | 14 | -75 | -165 | -163 | -160 | -82 | -4 | -3 | -2 | 17 | -2 | -21 | -37 | -53 |
| Modifica (%) | -75,84 | -313,82 | -213,85 | 187,84 | -621,97 | 119,16 | -1,44 | -1,46 | -48,64 | -94,69 | -26,39 | -35,85 | -900,39 | -112,02 | 932,19 | 78,67 | 44,03 | |
| % del flusso di cassa | -16,79 | -4,11 | 8,92 | -29,31 | 95,35 | 2.328,54 | 764,08 | 672,59 | 598,78 | 387,89 | 27,88 | 15,77 | 8,22 | 44,99 | -7,91 | -151,99 | 226,79 | 115,21 |
| Flusso di cassa | -51 | -50 | -49 | -17 | 15 | -3 | -22 | -24 | -27 | -21 | -16 | -20 | -25 | 37 | 25 | 14 | -16 | -46 |
| Modifica (%) | -1,39 | -1,41 | -65,34 | -188,48 | -121,37 | 567,88 | 11,97 | 10,69 | -20,71 | -26,12 | 30,11 | 23,14 | -246,18 | -31,64 | -46,29 | -219,74 | 183,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
