Rendiconto finanziario (TTM)
Xinji Shaxi Group Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 53 | 69 | 86 | 105 | 124 | 134 | 145 | 141 | 137 | 116 | 95 | 115 | 134 | 159 | 184 | 164 | 143 |
| Modifica (%) | -17,35 | 31,86 | 24,16 | 21,77 | 17,88 | 8,58 | 7,90 | -2,71 | -2,79 | -15,20 | -17,92 | 20,19 | 16,80 | 18,75 | 15,79 | -11,12 | -12,51 | |
| % del flusso di cassa | 130,54 | -58,58 | -92,89 | -144,64 | 2.771,95 | 184,21 | 177,35 | 171,88 | 189,17 | 211,68 | 81,70 | 43,41 | 54,84 | 67,50 | 113,71 | 226,44 | 217,12 | 206,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -105 | -127 | -123 | -120 | -138 | -156 | -175 | -195 | -124 | -53 | -33 | -13 | -29 | -45 | -34 | -23 | -6 | 9 |
| Modifica (%) | 21,60 | -3,06 | -3,15 | 15,20 | 13,20 | 12,54 | 11,14 | -36,51 | -57,51 | -37,67 | -60,43 | 122,41 | 55,04 | -23,91 | -33,83 | -72,03 | -244,55 | |
| % del flusso di cassa | -214,56 | 141,67 | 165,16 | 200,58 | -3.636,60 | -232,07 | -231,58 | -231,19 | -166,05 | -81,22 | -23,04 | -5,90 | -13,80 | -22,54 | -24,33 | -27,69 | -8,35 | 13,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 87 | -14 | -17 | -19 | 40 | 100 | 118 | 135 | 58 | -19 | 60 | 138 | 124 | 109 | 15 | -80 | -82 | -83 |
| Modifica (%) | -116,48 | 16,76 | 14,35 | -310,11 | 147,59 | 17,59 | 14,96 | -56,90 | -132,00 | -420,24 | 131,23 | -10,42 | -11,63 | -86,40 | -640,88 | 2,04 | 1,00 | |
| % del flusso di cassa | 179,03 | 16,02 | 22,50 | 32,26 | 1.066,80 | 148,91 | 155,25 | 160,31 | 78,17 | -28,79 | 41,97 | 62,82 | 59,15 | 55,08 | 10,63 | -98,85 | -108,81 | -119,29 |
| Flusso di cassa | 49 | -90 | -75 | -60 | 4 | 67 | 76 | 84 | 75 | 65 | 142 | 220 | 209 | 199 | 140 | 81 | 75 | 69 |
| Modifica (%) | -284,17 | -16,84 | -20,26 | -106,35 | 1.673,81 | 12,78 | 11,33 | -11,60 | -13,13 | 119,71 | 54,48 | -4,86 | -5,11 | -29,51 | -41,86 | -7,30 | -7,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
