Rendiconto finanziario (TTM)
DT Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -12 | -11 | -11 | -16 | -21 | -31 | -41 | -33 | -25 | -13 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 155,83 | -0,73 | -0,73 | 42,07 | 29,61 | 47,24 | 32,08 | -19,47 | -24,17 | -46,30 | -86,21 | -148,20 | 307,45 | 16,51 | 14,17 | -49,77 | -99,09 | |
| % del flusso di cassa | 306,40 | 657,73 | 141,71 | 78,90 | 148,93 | 287,55 | 189,48 | 161,21 | 130,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -51,77 | -227,77 | -425,21 | -1.220,94 | -1.299,31 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | ||||||||
| Modifica (%) | 103,72 | -48,98 | -96,02 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | -437,67 | -748,12 | -82,83 | -1,85 | -1,23 | 151,77 | 327,77 | 525,21 | 1.320,94 | 1.399,31 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -3 | -3 | 5 | 14 | 15 | 15 | 8 | |||||||||
| Modifica (%) | -1,88 | -0,47 | -0,48 | -256,41 | 163,94 | 6,61 | 6,20 | -50,00 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | 231,27 | 190,39 | 41,12 | 22,95 | -47,70 | -187,55 | -89,48 | -61,21 | -30,85 | |||||||||
| Flusso di cassa | -1 | -2 | -8 | -14 | -11 | -7 | -16 | -25 | -25 | -25 | -13 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 19,18 | 360,77 | 78,30 | -24,74 | -32,87 | 123,44 | 55,25 | -0,78 | -0,78 | -46,30 | -86,21 | -6,88 | -7,39 | -37,59 | -60,24 | -52,80 | -111,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
