Rendiconto finanziario (TTM)
Tongguan Gold Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87 | 122 | 131 | 139 | 178 | 217 | 185 | 154 | 118 | 83 | 66 | 49 | 7 | -36 | 107 | 249 | 379 | 508 |
| Modifica (%) | 41,14 | 6,95 | 6,50 | 27,99 | 21,87 | -14,66 | -17,18 | -22,97 | -29,82 | -20,36 | -25,57 | -86,07 | -617,84 | -401,30 | 133,19 | 51,90 | 34,17 | |
| % del flusso di cassa | 298,29 | 305,67 | -8.626,74 | -323,66 | -2.280,05 | 792,92 | 415,49 | 248,28 | 500,59 | -568,86 | -186,02 | -87,12 | -32,87 | -240,18 | 157,38 | 205,89 | 558,85 | 3.519,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -126 | -120 | -113 | -107 | -102 | -100 | -99 | -83 | -68 | -58 | -48 | -24 | 0 | -2 | -4 | -128 | -252 |
| Modifica (%) | 8,42 | -5,18 | -5,46 | -5,00 | -5,26 | -1,20 | -1,21 | -15,94 | -18,96 | -14,40 | -16,82 | -50,42 | -101,70 | -499,38 | 125,04 | 3.405,26 | 97,15 | |
| % del flusso di cassa | -400,11 | -314,95 | 7.880,35 | 262,45 | 1.372,44 | -371,05 | -225,11 | -160,45 | -353,04 | 463,26 | 162,83 | 85,21 | 114,44 | 2,75 | -2,39 | -3,01 | -188,66 | -1.746,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 55 | 42 | -17 | -76 | -84 | -91 | -39 | 13 | -6 | -25 | -42 | -58 | -4 | 51 | -37 | -124 | -182 | -241 |
| Modifica (%) | -23,63 | -140,11 | 349,30 | 9,91 | 9,02 | -56,93 | -132,20 | -150,87 | 296,56 | 63,49 | 38,84 | -93,70 | -1.488,09 | -172,84 | 237,28 | 46,79 | 31,88 | |
| % del flusso di cassa | 190,14 | 105,42 | 1.115,83 | 176,61 | 1.068,48 | -332,41 | -87,90 | 20,42 | -27,20 | 174,66 | 117,25 | 102,42 | 17,47 | 342,14 | -54,20 | -102,56 | -269,03 | -1.665,58 |
| Flusso di cassa | 29 | 40 | -2 | -43 | -8 | 27 | 45 | 62 | 24 | -15 | -36 | -56 | -21 | 15 | 68 | 121 | 68 | 14 |
| Modifica (%) | 37,73 | -103,79 | 2.738,71 | -81,83 | -450,43 | 62,86 | 38,60 | -61,80 | -161,76 | 143,54 | 58,94 | -63,08 | -170,88 | 359,81 | 78,25 | -44,04 | -78,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
