Rendiconto finanziario (TTM)
Sino-Ocean Group Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.092 | 11.417 | 9.637 | 7.857 | -43 | -7.944 | -9.456 | -10.969 | -13.249 | -15.529 | -11.515 | -7.501 | -2.936 | 1.630 | 839 | 47 | -493 | -1.033 |
| Modifica (%) | 178,99 | -15,59 | -18,47 | -100,55 | 18.207,65 | 19,04 | 16,00 | 20,79 | 17,21 | -25,85 | -34,86 | -60,87 | -155,53 | -48,56 | -94,38 | -1.146,59 | 109,55 | |
| % del flusso di cassa | 36,13 | 141,38 | -1.906,98 | -86,47 | 0,33 | 45,46 | 53,02 | 60,27 | 75,21 | 91,18 | 80,80 | 65,40 | 41,63 | -61,88 | -41,20 | -3,28 | 64,88 | 1.243,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.662 | 2.274 | -4.436 | -11.147 | -11.915 | -12.683 | -8.645 | -4.606 | 932 | 6.471 | 7.803 | 9.134 | 7.822 | 6.509 | 4.110 | 1.710 | 2.599 | 3.488 |
| Modifica (%) | -78,67 | -295,09 | 151,26 | 6,89 | 6,45 | -31,84 | -46,71 | -120,24 | 594,03 | 20,57 | 17,06 | -14,37 | -16,78 | -36,86 | -58,39 | 51,98 | 34,20 | |
| % del flusso di cassa | 94,14 | 28,16 | 877,89 | 122,68 | 89,72 | 72,58 | 48,47 | 25,31 | -5,29 | -37,99 | -54,75 | -79,64 | -110,91 | -247,08 | -201,89 | -119,03 | -342,02 | -4.198,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.522 | -5.366 | -5.423 | -5.480 | -1.128 | 3.223 | 436 | -2.351 | -5.165 | -7.979 | -10.643 | -13.308 | -12.041 | -10.774 | -7.003 | -3.231 | -2.887 | -2.542 |
| Modifica (%) | 52,36 | 1,06 | 1,05 | -79,41 | -385,59 | -86,48 | -639,62 | 119,66 | 54,48 | 33,40 | 25,04 | -9,52 | -10,52 | -35,00 | -53,85 | -10,66 | -11,94 | |
| % del flusso di cassa | -31,10 | -66,45 | 1.073,15 | 60,31 | 8,50 | -18,44 | -2,44 | 12,92 | 29,32 | 46,84 | 74,68 | 116,03 | 170,74 | 408,97 | 344,02 | 224,92 | 379,91 | 3.060,16 |
| Flusso di cassa | 11.325 | 8.075 | -505 | -9.086 | -13.280 | -17.474 | -17.836 | -18.198 | -17.615 | -17.032 | -14.251 | -11.470 | -7.052 | -2.634 | -2.036 | -1.437 | -760 | -83 |
| Modifica (%) | -28,70 | -106,26 | 1.698,00 | 46,16 | 31,58 | 2,07 | 2,03 | -3,20 | -3,31 | -16,33 | -19,52 | -38,52 | -62,64 | -22,73 | -29,42 | -47,11 | -89,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
