Rendiconto finanziario (TTM)
Parkson Retail Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 631 | 365 | 1.068 | 684 | 539 | 784 | 529 | 713 | 612 | 136 | 616 | 505 | 556 | 1.015 | 822 | 646 | 634 | 566 | 434 |
| Modifica (%) | -42,20 | 192,85 | -35,94 | -21,25 | 45,41 | -32,56 | 34,86 | -14,15 | -77,76 | 352,56 | -18,06 | 10,08 | 82,76 | -19,03 | -21,41 | -1,84 | -10,79 | -23,32 | |
| % del flusso di cassa | 104,86 | -47,62 | -281,11 | -106,80 | -59,23 | -136,50 | 968,10 | 85,49 | 89,13 | 25,26 | 437,75 | -531,47 | -268,13 | 462,58 | -721,96 | -828,19 | -2.741,65 | -369,57 | -435,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.787 | 629 | 49 | -12 | -125 | 497 | 995 | 1.003 | 1.001 | 781 | 371 | 317 | 196 | 235 | 114 | 164 | 161 | 21 | 25 |
| Modifica (%) | -64,78 | -92,29 | -124,38 | 956,18 | -497,97 | 100,05 | 0,80 | -0,23 | -21,95 | -52,54 | -14,47 | -38,09 | 19,61 | -51,33 | 43,64 | -1,71 | -87,00 | 19,29 | |
| % del flusso di cassa | 296,87 | -82,16 | -12,77 | 1,85 | 13,73 | -86,62 | 1.822,32 | 120,28 | 145,73 | 144,90 | 263,38 | -333,79 | -94,70 | 106,93 | -100,32 | -210,34 | -697,23 | -13,69 | -25,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.804 | -1.759 | -1.496 | -1.302 | -1.323 | -1.836 | -1.450 | -868 | -907 | -372 | -840 | -916 | -953 | -1.026 | -1.045 | -880 | -814 | -739 | -557 |
| Modifica (%) | -2,51 | -14,98 | -12,97 | 1,62 | 38,80 | -21,04 | -40,15 | 4,50 | -58,98 | 125,81 | 9,09 | 4,02 | 7,64 | 1,92 | -15,83 | -7,52 | -9,22 | -24,55 | |
| % del flusso di cassa | -299,75 | 229,60 | 393,53 | 203,11 | 145,35 | 319,75 | -2.654,97 | -104,05 | -132,05 | -69,00 | -596,70 | 964,49 | 459,81 | -467,23 | 917,88 | 1.127,75 | 3.517,21 | 482,42 | 559,01 |
| Flusso di cassa | 602 | -766 | -380 | -641 | -910 | -574 | 55 | 834 | 687 | 539 | 141 | -95 | -207 | 220 | -114 | -78 | -23 | -153 | -100 |
| Modifica (%) | -227,28 | -50,40 | 68,62 | 42,01 | -36,91 | -109,51 | 1.427,18 | -17,66 | -21,50 | -73,89 | -167,49 | 118,19 | -205,94 | -151,88 | -31,49 | -70,35 | 561,82 | -34,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
