Rendiconto finanziario (TTM)
China PengFei Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 161 | 193 | 133 | 74 | 140 | 205 | 189 | 173 | 108 | 44 | 30 | 16 | 31 | 46 | 141 | 236 | 311 | 387 |
| Modifica (%) | 19,86 | -30,72 | -44,34 | 87,95 | 46,79 | -7,89 | -8,56 | -37,26 | -59,39 | -31,26 | -45,47 | 90,74 | 47,57 | 203,87 | 67,09 | 32,12 | 24,31 | |
| % del flusso di cassa | 229,46 | -372,95 | -211,91 | -99,97 | -242,02 | -499,06 | -4.388,32 | 531,72 | -1.389,12 | -91,53 | -171,15 | 129,62 | 136,91 | 139,70 | 159,39 | 163,94 | 194,41 | 219,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -212 | -163 | -115 | -156 | -198 | -150 | -102 | -135 | -168 | -96 | -24 | 25 | 74 | 29 | -17 | -64 | -110 |
| Modifica (%) | 38,37 | -22,87 | -29,65 | 36,12 | 26,54 | -24,32 | -32,13 | 32,48 | 24,51 | -42,83 | -74,93 | -204,05 | 196,11 | -61,40 | -159,04 | 277,18 | 73,49 | |
| % del flusso di cassa | -218,60 | 410,16 | 259,46 | 154,71 | 271,27 | 482,19 | 3.483,69 | -313,31 | 1.728,30 | 349,12 | 542,88 | -189,05 | 108,93 | 223,02 | 32,33 | -11,75 | -39,77 | -62,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | -27 | -26 | -25 | -33 | -40 | -40 | -40 | 16 | 72 | 47 | 23 | -33 | -88 | -82 | -75 | -88 | -100 |
| Modifica (%) | -141,72 | -3,38 | -3,49 | 29,98 | 23,06 | -0,12 | -0,13 | -140,50 | 346,90 | -34,26 | -52,12 | -243,64 | 169,62 | -7,24 | -7,80 | 16,54 | 14,19 | |
| % del flusso di cassa | 91,82 | 51,95 | 41,17 | 33,67 | 56,38 | 97,46 | 929,19 | -122,98 | -207,40 | -150,37 | -268,88 | 178,80 | -142,22 | -265,13 | -92,34 | -52,41 | -54,82 | -56,78 |
| Flusso di cassa | 70 | -52 | -63 | -74 | -58 | -41 | -4 | 32 | -8 | -48 | -18 | 13 | 23 | 33 | 88 | 144 | 160 | 177 |
| Modifica (%) | -173,74 | 21,93 | 17,98 | -22,37 | -28,81 | -89,52 | -854,62 | -124,02 | 516,39 | -63,24 | -172,00 | 80,59 | 44,62 | 166,33 | 62,45 | 11,41 | 10,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
