Rendiconto finanziario (TTM)
Win Hanverky Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 591 | 510 | 428 | -75 | -65 | -54 | 94 | 242 | 323 | 404 | 265 | 150 | 35 | 123 |
| Modifica (%) | -13,81 | -16,02 | -117,52 | -13,82 | -16,03 | -272,92 | 157,83 | 33,45 | 25,07 | -34,27 | -43,47 | -76,90 | 254,75 | |
| % del flusso di cassa | 283,64 | 462,53 | 3.593,95 | 26,85 | 20,70 | 15,73 | -48,08 | -533,68 | -3.136,16 | 1.632,05 | -164,81 | -106,26 | -28,56 | 300,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -76 | -72 | -67 | -71 | -50 | -30 | -1 | 28 | 43 | 59 | 43 | 59 | 76 | 57 |
| Modifica (%) | -6,03 | -6,42 | 5,43 | -29,02 | -40,88 | -96,74 | -2.967,29 | 55,62 | 35,74 | -27,53 | 39,55 | 28,34 | -25,75 | |
| % del flusso di cassa | -36,65 | -65,15 | -564,13 | 25,36 | 16,11 | 8,61 | 0,50 | -61,29 | -420,02 | 237,23 | -26,41 | -42,04 | -62,78 | 138,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -307 | -331 | -354 | -139 | -200 | -260 | -283 | -305 | -367 | -429 | -467 | -350 | -233 | -136 |
| Modifica (%) | 7,74 | 7,19 | -60,68 | 43,28 | 30,21 | 8,71 | 8,01 | 20,25 | 16,84 | 8,98 | -25,11 | -33,53 | -41,63 | |
| % del flusso di cassa | -147,17 | -299,99 | -2.975,09 | 49,89 | 63,95 | 75,34 | 144,78 | 673,32 | 3.565,11 | -1.733,17 | 290,21 | 247,89 | 191,72 | -332,31 |
| Flusso di cassa | 208 | 110 | 12 | -279 | -312 | -345 | -195 | -45 | -10 | 25 | -161 | -141 | -121 | 41 |
| Modifica (%) | -47,14 | -89,19 | -2.445,02 | 11,77 | 10,53 | -43,43 | -76,77 | -77,29 | -340,33 | -750,88 | -12,33 | -14,06 | -133,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
