Rendiconto finanziario (TTM)
Goldpac Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 213 | 197 | 198 | 198 | 97 | -5 | -95 | -186 | -75 | 35 | 153 | 271 | 258 | 245 | 378 | 511 | 376 | 240 |
| Modifica (%) | -7,49 | 0,26 | 0,26 | -51,20 | -104,90 | 1.903,43 | 95,01 | -59,46 | -146,68 | 335,79 | 77,05 | -4,75 | -4,98 | 54,23 | 35,16 | -26,52 | -36,09 | |
| % del flusso di cassa | -2.285,11 | 2.060,52 | 324,68 | 176,65 | 368,83 | 7,94 | 126,24 | 204,09 | -68,41 | 11,30 | 75,89 | 293,08 | -395,30 | -109,95 | -258,09 | -729,68 | -285,16 | -124,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -24 | 17 | 58 | 66 | 75 | 79 | 83 | 210 | 337 | 209 | 82 | -106 | -293 | -365 | -437 | -365 | -293 |
| Modifica (%) | -62,42 | -169,27 | 244,36 | 14,38 | 12,57 | 5,83 | 5,50 | 151,92 | 60,30 | -37,89 | -61,01 | -229,51 | 177,22 | 24,59 | 19,73 | -16,43 | -19,65 | |
| % del flusso di cassa | 693,43 | -253,98 | 27,65 | 51,67 | 252,82 | -124,92 | -104,93 | -91,78 | 191,19 | 108,42 | 103,80 | 88,26 | 161,86 | 131,35 | 249,07 | 623,81 | 277,28 | 151,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -159 | -148 | -138 | -135 | -131 | -61 | 9 | -30 | -69 | -171 | -274 | -227 | -180 | -161 | -141 | -141 | -140 |
| Modifica (%) | 0,36 | -6,36 | -6,80 | -2,75 | -2,82 | -53,44 | -114,77 | -432,86 | 130,04 | 148,93 | 59,83 | -17,19 | -20,75 | -10,65 | -11,92 | -0,68 | -0,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.691,23 | -1.654,42 | -243,46 | -123,13 | -512,32 | 218,52 | 80,76 | -9,89 | -27,22 | -22,15 | -84,99 | -296,28 | 347,44 | 80,60 | 109,60 | 201,93 | 106,66 | 72,15 |
| Flusso di cassa | -9 | 10 | 61 | 112 | 26 | -60 | -75 | -91 | 110 | 311 | 202 | 92 | -65 | -223 | -147 | -70 | -132 | -193 |
| Modifica (%) | -202,60 | 536,31 | 84,28 | -76,63 | -327,83 | 25,98 | 20,62 | -220,93 | 182,69 | -35,13 | -54,15 | -170,62 | 241,60 | -34,29 | -52,19 | 88,02 | 46,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
