Rendiconto finanziario (TTM)
OCI International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 231 | 183 | 216 | 248 | 226 | 203 | 104 | 5 | -2 | -9 | -17 | -26 | -23 | -20 | -3 | 14 | 13 | 13 |
| Modifica (%) | -20,85 | 17,79 | 15,10 | -9,05 | -9,95 | -48,65 | -94,74 | -135,19 | 384,16 | 87,06 | 46,54 | -10,94 | -12,28 | -84,68 | -552,58 | -4,10 | -4,28 | |
| % del flusso di cassa | -653,69 | 2.375,60 | 244,12 | 146,90 | 114,75 | 90,56 | 79,75 | 14,72 | 8,56 | 11,35 | 19,63 | 26,75 | 19,31 | 14,24 | 2,72 | -16,25 | -24,60 | -55,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | -229 | -193 | -157 | 46 | 250 | 203 | 156 | 75 | -7 | -7 | -7 | -11 | -15 | -23 | -31 | -31 | -32 |
| Modifica (%) | 99,03 | -15,72 | -18,66 | -129,64 | 437,42 | -18,65 | -22,93 | -52,34 | -109,83 | 0,50 | 0,50 | 50,61 | 33,61 | 53,80 | 34,98 | 1,00 | 0,99 | |
| % del flusso di cassa | 324,42 | -2.964,74 | -217,98 | -92,70 | 23,60 | 111,13 | 155,05 | 419,48 | -330,30 | 8,89 | 8,26 | 7,72 | 9,43 | 10,59 | 20,26 | 36,17 | 57,66 | 138,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -152 | 53 | 65 | 78 | -76 | -230 | -179 | -127 | -96 | -66 | -64 | -63 | -84 | -106 | -87 | -68 | -36 | -4 |
| Modifica (%) | -134,84 | 23,60 | 19,09 | -197,40 | 202,67 | -22,33 | -28,75 | -24,23 | -31,97 | -2,22 | -2,27 | 34,39 | 25,59 | -17,89 | -21,78 | -47,38 | -90,06 | |
| % del flusso di cassa | 429,56 | 687,14 | 74,09 | 46,13 | -38,59 | -102,36 | -136,36 | -341,05 | 426,98 | 79,53 | 71,92 | 65,37 | 71,22 | 75,20 | 76,81 | 79,45 | 65,99 | 15,57 |
| Flusso di cassa | -35 | 8 | 88 | 169 | 197 | 225 | 131 | 37 | -23 | -82 | -89 | -96 | -118 | -141 | -113 | -85 | -54 | -23 |
| Modifica (%) | -121,78 | 1.046,24 | 91,28 | 16,43 | 14,11 | -41,70 | -71,51 | -160,52 | 265,22 | 8,13 | 7,52 | 23,36 | 18,93 | -19,60 | -24,38 | -36,65 | -57,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
