Rendiconto finanziario (TTM)
The Cross-Harbour (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 226 | 247 | 269 | 193 | 118 | 81 | 44 | 94 | 143 | 143 | 143 | 347 | 336 | 325 | 195 | 64 | 82 | 100 |
| Modifica (%) | 9,41 | 9,60 | 8,76 | -28,15 | -39,18 | -31,13 | -45,20 | 112,44 | 52,10 | -0,28 | -0,28 | 143,44 | -3,15 | -3,25 | -40,11 | -66,97 | 27,87 | 21,80 | |
| % del flusso di cassa | 49,23 | 53,50 | 233,94 | -127,90 | 322,13 | 35,59 | 19,38 | 8,78 | 250,56 | -33,33 | -64,99 | -1.444,31 | 72,06 | 123,62 | 522,86 | 455,25 | 275,30 | -122,43 | -63,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 453 | 423 | 89 | -244 | 99 | 442 | 555 | 668 | 185 | -297 | -93 | 111 | 374 | 203 | 33 | 190 | 348 | 233 | 118 |
| Modifica (%) | -6,64 | -78,84 | -372,62 | -140,55 | 346,60 | 25,62 | 20,40 | -72,29 | -260,51 | -68,60 | -218,49 | 238,59 | -45,62 | -83,90 | 481,42 | 82,80 | -32,99 | -49,23 | |
| % del flusso di cassa | 108,05 | 100,20 | 84,58 | 115,90 | 164,75 | 133,65 | 132,74 | 132,15 | 491,83 | 69,05 | 42,39 | -1.119,39 | 77,68 | 74,82 | 52,66 | 445,08 | 1.489,46 | -347,11 | -75,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -240 | -227 | -231 | -236 | -232 | -229 | -218 | -207 | -242 | -277 | -270 | -263 | -240 | -268 | -296 | -342 | -389 | -383 | -376 |
| Modifica (%) | -5,62 | 2,00 | 1,96 | -1,46 | -1,48 | -4,79 | -5,03 | 16,84 | 14,41 | -2,45 | -2,52 | -8,89 | 11,73 | 10,50 | 15,77 | 13,62 | -1,63 | -1,66 | |
| % del flusso di cassa | -57,28 | -53,70 | -218,52 | 112,00 | -386,88 | -69,23 | -52,12 | -40,93 | -642,39 | 64,28 | 122,60 | 2.663,70 | -49,74 | -98,44 | -475,52 | -800,33 | -1.664,76 | 569,53 | 238,57 |
| Flusso di cassa | 419 | 422 | 106 | -210 | 60 | 330 | 418 | 505 | 38 | -430 | -220 | -10 | 482 | 272 | 62 | 43 | 23 | -67 | -158 |
| Modifica (%) | 0,68 | -74,93 | -298,94 | -128,53 | 450,53 | 26,48 | 20,94 | -92,56 | -1.243,32 | -48,85 | -95,51 | -4.979,36 | -43,54 | -77,13 | -31,21 | -45,38 | -387,54 | 134,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
