Rendiconto finanziario (TTM)
Shirble Department Store Holdings (China) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | 157 | 164 | 171 | 141 | 112 | 144 | 176 | 159 | 142 | 116 | 90 | 98 | 107 | 92 | 77 | 78 | 80 |
| Modifica (%) | 55,34 | 4,42 | 4,23 | -17,22 | -20,80 | 28,79 | 22,35 | -9,73 | -10,78 | -18,17 | -22,21 | 8,96 | 8,23 | -13,87 | -16,10 | 1,66 | 1,63 | |
| % del flusso di cassa | 1.668,83 | 353,53 | -486,74 | -152,88 | -176,28 | -229,99 | -444,41 | -1.088,44 | 8.831,45 | 717,09 | 1.231,32 | -9.723,14 | -684,55 | -382,80 | -393,46 | -409,24 | -605,56 | -1.130,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97 | -51 | -60 | -68 | -46 | -24 | 3 | 30 | 70 | 110 | 107 | 104 | 66 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 |
| Modifica (%) | -47,73 | 17,37 | 14,80 | -32,57 | -48,30 | -113,25 | 854,76 | 132,73 | 57,03 | -2,90 | -2,98 | -36,55 | -57,61 | -0,78 | -0,78 | -9,11 | -10,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.606,14 | -114,50 | 177,20 | 61,30 | 57,58 | 49,04 | -9,75 | -186,32 | 3.897,47 | 556,98 | 1.134,97 | -11.177,72 | -458,23 | -100,36 | -118,84 | -146,17 | -193,37 | -319,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -61 | -137 | -213 | -175 | -137 | -179 | -222 | -227 | -232 | -213 | -195 | -178 | -162 | -142 | -123 | -116 | -109 |
| Modifica (%) | -4.661,19 | 124,28 | 55,41 | -17,96 | -21,89 | 31,44 | 23,92 | 2,17 | 2,12 | -7,99 | -8,68 | -8,44 | -9,22 | -12,09 | -13,76 | -5,67 | -6,01 | |
| % del flusso di cassa | 22,17 | -137,88 | 407,75 | 190,95 | 218,21 | 280,77 | 553,71 | 1.373,49 | -12.612,72 | -1.172,16 | -2.263,27 | 20.980,19 | 1.241,12 | 582,14 | 610,69 | 652,93 | 896,51 | 1.547,65 |
| Flusso di cassa | 6 | 44 | -34 | -112 | -80 | -49 | -32 | -16 | 2 | 20 | 9 | -1 | -14 | -28 | -23 | -19 | -13 | -7 |
| Modifica (%) | 633,28 | -175,84 | 231,85 | -28,21 | -39,29 | -33,35 | -50,04 | -111,13 | 998,83 | -52,35 | -109,85 | 1.447,69 | 93,54 | -16,20 | -19,34 | -31,30 | -45,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
