Rendiconto finanziario (TTM)
China Travel International Investment Hong Kong Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -337 | -513 | 136 | 786 | 460 | 134 | -430 | -995 | -609 | -224 | 230 | 683 | 852 | 1.022 | 888 | 754 | 723 | 692 |
| Modifica (%) | 52,42 | -126,57 | 476,41 | -41,47 | -70,85 | -420,94 | 131,16 | -38,73 | -63,22 | -202,41 | 197,65 | 24,75 | 19,84 | -13,09 | -15,06 | -4,10 | -4,28 | |
| % del flusso di cassa | -80,21 | -86,75 | 18,48 | 88,94 | 103,00 | 1.401,18 | 365,63 | 406,08 | 136,80 | 34,69 | -44,63 | -178,55 | -504,68 | 2.275,56 | -673,35 | -244,38 | -300,83 | -401,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 265 | 301 | -65 | -430 | -498 | -566 | -342 | -117 | -515 | -912 | -968 | -1.023 | -1.277 | -1.530 | -1.569 | -1.608 | -1.045 | -482 |
| Modifica (%) | 13,60 | -121,45 | 566,26 | 15,77 | 13,62 | -39,65 | -65,70 | 339,17 | 77,23 | 6,09 | 5,74 | 24,75 | 19,84 | 2,57 | 2,50 | -35,03 | -53,91 | |
| % del flusso di cassa | 63,15 | 50,90 | -8,76 | -48,70 | -111,55 | -5.914,86 | 290,24 | 47,84 | 115,51 | 141,17 | 188,13 | 267,41 | 755,85 | -3.407,99 | 1.190,04 | 521,18 | 434,66 | 279,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 480 | 716 | 548 | 379 | 378 | 377 | 681 | 985 | 864 | 744 | 440 | 137 | 358 | 578 | 546 | 513 | 119 | -274 |
| Modifica (%) | 49,27 | -23,56 | -30,82 | -0,21 | -0,22 | 80,63 | 44,64 | -12,27 | -13,99 | -40,78 | -68,87 | 160,94 | 61,68 | -5,66 | -5,99 | -76,70 | -329,18 | |
| % del flusso di cassa | 114,31 | 121,08 | 74,23 | 42,86 | 84,63 | 3.940,92 | -578,78 | -402,22 | -194,02 | -115,08 | -85,60 | -35,82 | -211,77 | 1.288,17 | -413,77 | -166,19 | -49,71 | 159,02 |
| Flusso di cassa | 420 | 592 | 738 | 884 | 447 | 10 | -118 | -245 | -446 | -646 | -514 | -383 | -169 | 45 | -132 | -309 | -240 | -172 |
| Modifica (%) | 40,93 | 24,68 | 19,80 | -49,46 | -97,86 | -1.329,93 | 108,13 | 81,87 | 45,01 | -20,39 | -25,60 | -55,87 | -126,58 | -393,72 | 134,05 | -22,10 | -28,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
