Rendiconto finanziario (TTM)
CMGE Technology Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 461 | 611 | 546 | 482 | 419 | 356 | 211 | 66 | 32 | -2 | 184 | 370 | 208 | 47 | -10 | -66 | -150 | -234 | -186 | -137 |
| Modifica (%) | 32,50 | -10,55 | -11,79 | -13,10 | -15,08 | -40,78 | -68,86 | -51,21 | -104,95 | -11.720,88 | 100,86 | -43,71 | -77,64 | -121,08 | 574,44 | 126,83 | 55,91 | -20,63 | -26,00 | |
| % del flusso di cassa | 306,21 | 2.565,72 | 172,71 | 79,15 | 132,43 | 1.504,64 | -71,38 | -10,69 | -5,35 | 0,27 | -43,89 | -143,52 | -146,60 | -176,68 | 39,28 | 280,25 | 226,66 | 215,03 | 264,84 | 437,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.233 | -872 | -729 | -586 | -790 | -995 | -942 | -889 | -556 | -224 | -215 | -207 | -146 | -86 | -55 | -23 | -58 | -94 | -57 | -20 |
| Modifica (%) | -29,32 | -16,38 | -19,59 | 34,86 | 25,85 | -5,33 | -5,63 | -37,39 | -59,71 | -3,93 | -4,10 | -29,12 | -41,08 | -36,43 | -57,31 | 149,72 | 59,96 | -39,39 | -64,98 | |
| % del flusso di cassa | -819,49 | -3.663,13 | -230,50 | -96,30 | -250,01 | -4.209,38 | 319,24 | 144,84 | 93,12 | 38,55 | 51,32 | 80,13 | 103,05 | 327,34 | 219,48 | 99,13 | 88,27 | 85,91 | 80,81 | 63,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 938 | 330 | 553 | 777 | 733 | 690 | 452 | 215 | -98 | -410 | -445 | -479 | -230 | 19 | 51 | 83 | 155 | 226 | 183 | 141 |
| Modifica (%) | -64,87 | 67,81 | 40,41 | -5,60 | -5,93 | -34,42 | -52,48 | -145,39 | 320,30 | 8,40 | 7,75 | -51,94 | -108,07 | 174,04 | 63,51 | 85,91 | 46,21 | -18,97 | -23,41 | |
| % del flusso di cassa | 623,51 | 1.385,33 | 174,93 | 127,61 | 231,93 | 2.918,99 | -153,35 | -35,03 | 16,33 | 70,53 | 105,94 | 185,84 | 162,07 | -70,54 | -203,90 | -352,70 | -233,79 | -207,99 | -261,55 | -447,04 |
| Flusso di cassa | 150 | 24 | 316 | 609 | 316 | 24 | -295 | -614 | -598 | -582 | -420 | -258 | -142 | -26 | -25 | -24 | -66 | -109 | -70 | -31 |
| Modifica (%) | -84,19 | 1.228,89 | 92,47 | -48,06 | -92,53 | -1.348,33 | 108,01 | -2,61 | -2,68 | -27,84 | -38,58 | -44,89 | -81,45 | -5,19 | -5,47 | 180,46 | 64,34 | -35,56 | -55,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
