Rendiconto finanziario (TTM)
SANVO Fine Chemicals Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87 | 111 | 102 | 93 | 74 | 54 | 44 | 33 | 46 | 59 | 41 | 24 | 33 | 43 | 65 | 87 | 88 | 89 | 81 | 74 |
| Modifica (%) | 28,19 | -7,90 | -8,58 | -20,94 | -26,49 | -19,89 | -24,84 | 39,62 | 28,37 | -29,75 | -42,36 | 40,37 | 28,76 | 51,21 | 33,87 | 1,14 | 1,13 | -8,30 | -9,05 | |
| % del flusso di cassa | 122,12 | 182,82 | -704,73 | -104,16 | -99,19 | -91,67 | -255,11 | 130,07 | 93,44 | 80,75 | 169,18 | -99,26 | -79,95 | -72,18 | -327,25 | 438,85 | 480,23 | 529,00 | -2.739,77 | -325,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -91 | -117 | -116 | -115 | -99 | -83 | -57 | -30 | -19 | -8 | -20 | -33 | -50 | -68 | -81 | -94 | -93 | -93 | -79 | -65 |
| Modifica (%) | 27,79 | -0,98 | -0,99 | -13,61 | -15,75 | -31,88 | -46,80 | -36,19 | -56,72 | 145,24 | 59,22 | 54,30 | 35,19 | 18,80 | 15,83 | -0,36 | -0,36 | -15,16 | -17,86 | |
| % del flusso di cassa | -128,98 | -192,48 | 797,71 | 127,68 | 132,87 | 140,72 | 333,02 | -120,16 | -39,45 | -11,50 | -84,08 | 136,27 | 120,65 | 114,37 | 407,39 | -472,69 | -509,58 | -553,04 | 2.650,22 | 284,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | 68 | 0 | -68 | -50 | -33 | -4 | 25 | 26 | 27 | 6 | -14 | -23 | -33 | -2 | 28 | 26 | 23 | -5 | -32 |
| Modifica (%) | -11,15 | -99,87 | -74.042,39 | -25,95 | -35,05 | -87,59 | -705,74 | 4,21 | 4,04 | -75,69 | -311,32 | 68,89 | 40,79 | -93,34 | -1.400,51 | -9,46 | -10,45 | -120,49 | 587,97 | |
| % del flusso di cassa | 108,31 | 112,37 | -0,63 | 75,83 | 67,64 | 55,23 | 23,81 | 97,84 | 52,46 | 36,74 | 26,64 | 57,31 | 55,54 | 54,83 | 10,95 | 142,72 | 139,81 | 136,38 | 157,86 | 142,00 |
| Flusso di cassa | 71 | 61 | -15 | -90 | -74 | -59 | -17 | 25 | 49 | 73 | 24 | -24 | -42 | -59 | -20 | 20 | 18 | 17 | -3 | -23 |
| Modifica (%) | -14,37 | -123,89 | 518,55 | -16,98 | -20,45 | -71,22 | -247,42 | 94,35 | 48,55 | -66,47 | -198,25 | 74,27 | 42,62 | -66,65 | -199,83 | -7,57 | -8,20 | -117,71 | 664,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
