Rendiconto finanziario (TTM)
Midea Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.815 | 29.557 | 30.442 | 31.328 | 32.439 | 35.092 | 34.517 | 36.310 | 36.667 | 34.658 | 35.951 | 43.048 | 49.973 | 57.903 | 62.559 | 61.606 | 73.379 | 60.512 | 60.904 | 64.304 |
| Modifica (%) | -12,59 | 3,00 | 2,91 | 3,55 | 8,18 | -1,64 | 5,20 | 0,98 | -5,48 | 3,73 | 19,74 | 16,09 | 15,87 | 8,04 | -1,52 | 19,11 | -17,54 | 0,65 | 5,58 | |
| % del flusso di cassa | 518,69 | -428,78 | -563,76 | 619,58 | -2.946,29 | 206,40 | 192,05 | 143,85 | 180,77 | 327,52 | -2.818,48 | -313,08 | -3.510,98 | 661,34 | 340,43 | 1.563,64 | 31.061,70 | -1.268,98 | -676,33 | 213,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.456 | -35.311 | -30.757 | -1.229 | 3.469 | 13.600 | 2.995 | -2.100 | -11.787 | -13.510 | -27.074 | -33.993 | -28.412 | -31.220 | -12.074 | -24.809 | -88.176 | -87.902 | -105.164 | -59.716 |
| Modifica (%) | -10,51 | -12,90 | -96,00 | -382,17 | 292,08 | -77,97 | -170,12 | 461,20 | 14,61 | 100,41 | 25,56 | -16,42 | 9,88 | -61,33 | 105,47 | 255,42 | -0,31 | 19,64 | -43,22 | |
| % del flusso di cassa | -605,22 | 512,25 | 569,59 | -24,31 | -315,03 | 79,99 | 16,67 | -8,32 | -58,11 | -127,67 | 2.122,54 | 247,23 | 1.996,15 | -356,58 | -65,70 | -629,68 | -37.325,33 | 1.843,37 | 1.167,84 | -197,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.374 | -756 | -4.595 | -24.349 | -36.524 | -31.205 | -19.079 | -8.862 | -4.709 | -10.855 | -10.373 | -23.076 | -23.094 | -17.910 | -32.070 | -32.449 | 15.461 | 22.698 | 35.122 | 24.562 |
| Modifica (%) | -106,11 | 507,55 | 429,92 | 50,00 | -14,56 | -38,86 | -53,55 | -46,86 | 130,50 | -4,44 | 122,45 | 0,08 | -22,45 | 79,06 | 1,18 | -147,65 | 46,81 | 54,74 | -30,07 | |
| % del flusso di cassa | 189,80 | 10,97 | 85,09 | -481,56 | 3.317,31 | -183,54 | -106,16 | -35,11 | -23,22 | -102,58 | 813,24 | 167,83 | 1.622,51 | -204,56 | -174,51 | -823,61 | 6.544,60 | -475,99 | -390,03 | 81,42 |
| Flusso di cassa | 6.519 | -6.893 | -5.400 | 5.056 | -1.101 | 17.002 | 17.973 | 25.242 | 20.284 | 10.582 | -1.276 | -13.750 | -1.423 | 8.755 | 18.377 | 3.940 | 236 | -4.769 | -9.005 | 30.166 |
| Modifica (%) | -205,74 | -21,66 | -193,64 | -121,78 | -1.644,16 | 5,71 | 40,44 | -19,64 | -47,83 | -112,05 | 977,96 | -89,65 | -715,13 | 109,89 | -78,56 | -94,00 | -2.118,54 | 88,84 | -434,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
